ДОГОВОР

НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(Утвержден положением Центрального банка Российской Федерации
от 25 ìàðòà 1997 ã. ¹ 56)

ã. ____________________ “___” __________________ 199 __ г.

___________________________________________________________________________________

(наименование учреждения Банка России)

в лице его руководителя ________________________________________________________________,

(ф.,и.,о.)

действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от “___” __________199 __ г., с одной стороны, и кредитная организация _________________________ ______________________________________________________________________________________,

(наименование кредитной организации)

именуемая в дальнейшем “Банк”, в лице его руководителя ___________________________________,

(ф.,и.,о.)

действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной организации) от “___” ______________199 __ г. ¹ _____ и имеющая корреспондентский счет (субсчет) в ____________ ______________________________________________________________________________________,

(наименование расчетно-кассового центра)

с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.

2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.

3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка.

4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.

5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.

Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка.

За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1% суммы фактически сданной Банком денежной наличности.

6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладных, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ.

7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.

8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца выпуска и в соответствии с признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.

7. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКП.

10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.

12. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Юридические адреса сторон:

Учреждение Банка России: ________________________________________________________

Банк: ___________________________________________________________________________

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых первый остается в территориальном учреждении Банка России, второй передается Банку, третий хранится в РКЦ.

Руководитель Банка России

________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель Банка

________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.