ТИПОВОЙ ДОГОВОР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

(Утвержден Распоряжением мэра Москвы

от 29 мая 1995 г. № 277-РМ)

г . Москва “___” _____________ 199 __ г.

Коммерческий банк _________________________________________________________________,

(наименование)

именуемый в дальнейшем “Банк”, в лице председателя правления _____________________________

_____________________________________________________________, действующего на основании

(ф.,и.,о.)

____________________________, с одной стороны, и _______________________________________,

(наименование организации)

именуемая в дальнейшем “Клиент”, в лице ________________________________________________,

(должность, ф.,и.,о.)

действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны,

(дата постановления)

заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета _________________, владельцем которого является ____________________________.

2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и заемные, на счете в Банке.

3. Клиент вправе в любой момент без предварительного уведомления Банка распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

5. Банк открывает Клиенту счет ______________ в течение одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.

6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековыми книжками.

7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях по ним гарантируется Банком.

8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.

9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет ____________ в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1,0% несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

10. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.

11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по ежедневному остатку денежных средств на счете в размере _____% (не менее 20%) от действующей на этот день учетной ставки ЦБ РФ. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5-ãî числа следующего месяца. От общей суммы начисленных средств Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета г. Москвы ¹ ________________________________________, а 3% на расчетный счет Клиента ______________________________________. За несвоевременные начисление и выплату в срок процентов Банк выплачивает Клиенту пеню в размере 0,7% невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки.

12. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение 1) не позднее 5-ãî числа следующего месяца.

13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления остатка средств действуют условия настоящего договора.

15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только в случае изменения основных принципов расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.

16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

17. Настоящий договор составлен в òðåõ экземплярах, имеющих одинаковую силу, 1-é – находится у Клиента, 2-é – в Банке, а 3-é – в Департаменте финансов.

18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

19. Все споры по настоящему договору разрешаются в установленном порядке.

Юридические адреса сторон

Банк: ______________________________________________________________________________

Клиент: ____________________________________________________________________________

“Согласовано”

Департамент финансов

Приложение 1

к типовому договору расчетного-

кассового обслуживания счета

муниципального предприятия (организации)

________________________________

(наименование банка)

СВЕДЕНИЯ

о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным
остаткам денежных средств по счету ______________ муниципального предприятия (организации) _______________ за _______________ 199 __ г. из расчета _____%
(месяц)

от ставки рефинансирования

Дата начисленных процентов Сальдо начальное Обороты Сальдо конечное Сумма,
всего
    Д-т К-т    
1.          
2.          
...          
30.          

Сделано в