РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 07.07.2005 n 102-р ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июля 2005 г. N 102-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.31 Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721:
1. Утвердить Положение о порядке размещении средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты.
2. Внести изменение в пункт 1.5 Положения о проведении конкурса среди коммерческих банков на право размещения временно свободных средств бюджета Санкт-Петербурга на банковских депозитах, утвержденного распоряжением Комитета финансов от 25.04.2005 N 51-р, заменив слово "нормативными" словом "правовыми".
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
Э.В.Батанов


УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 07.07.2005 N 102-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты (далее - Положение) определяет условия и порядок заключения между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Уполномоченными банками Договоров банковского депозита, а также исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита.
1.2. В Положении используются следующие термины и определения:
Договор банковского депозита - соглашение между Вкладчиком и Уполномоченным банком о размещении Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке.
Депозитный счет - счет, открытый Уполномоченным банком Вкладчику для целей учета Средств бюджета, размещенных на Банковский депозит по Договору банковского депозита.
Банковский депозит - Средства бюджета, размещенные Вкладчиком на Депозитном счете в Уполномоченном банке по Договору банковского депозита.
Депозитный аукцион - совокупность проводимых в системе электронных торгов Биржи процедур по размещению Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках и заключению Договоров банковского депозита в соответствии с Положением.
Запрос котировок - способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты Уполномоченных банков, определенный пунктом 6.1 Положения.
Вкладчик - Комитет финансов Санкт-Петербурга - исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, действующий на основании Положения о Комитете финансов Санкт-Петербурга (далее - Положение о Комитете финансов), утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.05.2004 N 721, и осуществляющий размещение Средств бюджета на банковских депозитах.
Уполномоченный банк - банковская кредитная организация, имеющая соответствующие лицензии Банка России и получившая по результатам проведенного Вкладчиком открытого конкурса право в течение определенного периода времени в установленном порядке привлекать Средства бюджета на Банковские депозиты.
Биржа - ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа" - юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность по организации торгов ценными бумагами и/или иными финансовыми активами и предоставляющее Вкладчику и Уполномоченным банкам техническую базу для проведения Депозитных аукционов, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением.
Расчетный центр - ЗАО "Петербургский расчетный центр" - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми активами, обращающимися на Бирже и осуществляющая в целях Положения денежные расчеты между Вкладчиком и Уполномоченными банками по итогам проведения Депозитного аукциона, при исполнении обязательств по Договору банковского депозита и иные функции в соответствии с Положением.
Средства бюджета - денежные средства на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, а также средства на счете Вкладчика в Расчетном центре и средства на Депозитных счетах Вкладчика в Уполномоченных банках по заключенным Договорам банковского депозита.
Лимит размещения - устанавливаемый Вкладчиком для каждого Уполномоченного банка предельный объем Средств бюджета, который может быть размещен на Банковские депозиты в данном Уполномоченном банке. Порядок установления Лимитов размещения на Уполномоченные банки определяется документами Вкладчика.
1.3. Размещение Вкладчиком Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках может осуществляться посредством:
1.3.1. Заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи на условиях и в порядке, определенных разделами 3, 4 и 5 Положения.
1.3.2. Заключения Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок на условиях и в порядке, определенных разделами 6, 7 и 8 Положения.
1.4. Способ размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках определяется Вкладчиком.
1.5. Размещение Средств бюджета на Банковские депозиты осуществляется в соответствии с Регламентом размещения Средств бюджета на Банковские депозиты (далее - Регламент) согласно приложению 1 к Положению. Регламент определяет время и сроки размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, а также выполнения иных мероприятий в соответствии с Положением.
1.6. Списки Уполномоченных банков, имеющих право участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты, а также все изменения, вносимые в них, публикуются Вкладчиком по итогам проведения соответствующего конкурса на сайте Вкладчика в сети Интернет и/или доводятся до сведения заинтересованных сторон в установленные Положением сроки.
1.7. Уполномоченный банк может участвовать в размещении Средств бюджета на Банковские депозиты только в пределах Лимита размещения, установленного Вкладчиком на данный Уполномоченный банк.
2. Общие условия Договора банковского депозита
2.1. По Договору банковского депозита Вкладчик передает Уполномоченному банку на Банковский депозит Средства бюджета, а Уполномоченный банк обязуется возвратить Средства бюджета из Банковского депозита и выплатить проценты на него по истечении срока Договора банковского депозита или в иной срок на условиях и в порядке, предусмотренных Положением.
2.2. Валютой обязательств по Договорам банковского депозита могут быть по выбору Вкладчика рубль Российской Федерации, доллар США или Евро. Все расчеты по Договорам банковского депозита осуществляются в валюте обязательств.
2.3. Договор банковского депозита заключается на определенный срок и без пролонгации по окончании его срока.
2.4. Ставка для начисления процентов по Договорам банковского депозита (далее - Ставка депозита), устанавливается в процентах годовых с точностью до двух знаков после запятой. В зависимости от способа реализации Вкладчиком своих прав по возврату Средств бюджета из Банковского депозита согласно пункту 2.5 Положения Ставка депозита может быть до востребования и на срок.
2.5. По способу реализации Вкладчиком своих прав по возврату Средств бюджета из Банковского депозита Договор банковского депозита может быть до востребования, срочный либо комбинированный.
2.6. По Договору банковского депозита до востребования Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита неоднократно изымать все или часть Средств бюджета из Банковского депозита в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее одного рабочего дня до даты изъятия. Начисление процентов по Договору банковского депозита до востребования осуществляется по Ставке депозита до востребования.
2.7. По срочному Договору банковского депозита возврат Средств бюджета и начисленных процентов из Банковского депозита осуществляется по истечении срока Договора банковского депозита без права Вкладчика на досрочное изъятие Средств бюджета. Начисление процентов по срочному Договору банковского депозита осуществляется по Ставке депозита на срок.
2.8. По комбинированному Договору банковского депозита Вкладчик имеет право в течение всего срока Договора банковского депозита неоднократно изымать все или часть Средств бюджета из Банковского депозита в любой рабочий день, письменно уведомив Уполномоченный банк об этом не позднее трех рабочих дней до даты изъятия.
При этом, если остаток Средств бюджета на Банковском депозите после изъятия части Средств бюджета составит менее указанного Вкладчиком в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Запроса котировок) порогового значения либо изъятие части Средств бюджета будет осуществлено ранее половины срока Договора банковского депозита, начисление процентов за весь срок Договора банковского депозита производится (пересчитывается) по Ставке депозита до востребования. В остальных случаях для начисления процентов по комбинированному Договору банковского депозита используется Ставка депозита на срок.
2.9. При полном изъятии Вкладчиком Средств бюджета Договор банковского депозита прекращается.
2.10. В течение всего срока Договора банковского депозита изменение Ставки депозита не допускается, за исключением предусмотренных Положением случаев.
2.11. Для расчета сумм процентов по Договору банковского депозита на любую дату используется формула простых процентов, фактическое число прошедших со дня поступления Средств бюджета на Банковский депозит календарных дней и фактическое число календарных дней в году.
2.12. Начисление процентов начинается на следующий день после поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке в соответствии с пунктами 3.8 и 6.10 Положения, осуществляется ежедневно на фактический остаток Средств бюджета на Банковском депозите на начало дня и заканчивается днем возврата Средств бюджета из Банковского депозита на счет Вкладчика включительно.
2.13. Выплата Уполномоченным банком начисленных по Договору банковского депозита процентов осуществляется в дату окончания срока (прекращения) Договора банковского депозита.
2.14. За нарушение Уполномоченным банком установленных Положением условий и порядка размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, заключения Договора банковского депозита, неисполнения обязательств по Договору банковского депозита Вкладчик имеет право:
2.14.1. Досрочно расторгнуть Договор банковского депозита с сохранением Ставки депозита неизменной и потребовать немедленного возврата из Банковского депозита Средств бюджета и причитающихся процентов на дату возврата.
2.14.2. Отказать Уполномоченному банку в участии в последующих размещениях Средств бюджета на Банковские депозиты на неограниченный срок.
2.15. Переуступка прав и обязательств Уполномоченного банка по Договору банковского депозита не допускается.
2.16. За проведение операций, связанных с размещением Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченных банках, в том числе проведение Депозитных аукционов, зачисление Средств бюджета на Банковский депозит, обслуживание Депозитного счета, возврат Уполномоченным банком Вкладчику Средств бюджета из Банковского депозита, получение выписок по Депозитному счету, досрочное расторжение Договора банковского депозита, установку электронного документооборота между сторонами и за иные операции с находящимися на Банковском депозите Средствами бюджета, плата с Вкладчика не взимается.
2.17. Вкладчик в целях ведения учета и составления отчетности имеет право запрашивать, а Уполномоченный банк обязан предоставить Вкладчику не позднее одного рабочего дня после получения запроса выписку по Депозитному счету на любую дату с расшифровкой проведенных операций и остатка на Депозитном счете Вкладчика, а также иные документы по Депозитному счету (при наличии).
2.18. Оперативный документооборот между Вкладчиком и Уполномоченным банком при размещении Средств бюджета на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита может осуществляться средствами факсимильной связи либо с использованием сертифицированных средств электронного документооборота и цифровой подписи, обеспечивающих идентификацию адресатов, с последующей передачей оригиналов документов в согласованном сторонами порядке.
3. Условия Договора банковского депозита, заключаемого на Депозитном аукционе с использованием системы электронных торгов Биржи
3.1. Заключение Договора банковского депозита между Уполномоченным банком и Вкладчиком на Депозитном аукционе осуществляется в системе электронных торгов Биржи посредством введения Уполномоченным банком заявки, содержащей условия оферты для Договора банковского депозита (далее - Заявка Уполномоченного банка), и ее акцепта (удовлетворения) Вкладчиком путем выставления встречной заявки (далее - Заявка Вкладчика).
3.2. Расчеты по Договорам банковского депозита, заключенным на Депозитном аукционе, осуществляются через счета Вкладчика и Уполномоченных банков в Расчетном центре, если иное не установлено Положением.
3.3. Обязательство Уполномоченного банка по заключению Договора банковского депозита и принятию Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи Заявки Уполномоченного банка на Депозитный аукцион.
3.4. Договор банковского депозита считается заключенным с момента регистрации в системе электронных торгов Биржи Заявки Вкладчика, акцептующей удовлетворенные Заявки Уполномоченных банков.
3.5. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента поступления Средств бюджета в объеме удовлетворенной Вкладчиком Заявки Уполномоченного банка на его счет в Расчетном центре.
3.6. Особенности внесения Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке по итогам Депозитного аукциона определяются пунктами 5.20-5.27 Положения.
3.7. Документами, подтверждающими надлежащее заключение на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в письменной форме, являются:
3.7.1. Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи, составленное по типовой форме согласно приложению 2 к Положению и заключенное между Вкладчиком, Уполномоченным банком и Биржей.
3.7.2. Объявление Вкладчика о проведении Депозитного аукциона, содержащее приглашение Уполномоченным банкам направлять оферты, подписанное ответственным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 5.2 Положения.
3.7.3. Реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о введенных Уполномоченными банками Заявках на Депозитный аукцион, заверенный подписью ответственного лица и печатью Биржи.
3.7.4. Реестр (выписка из реестра) Биржи с информацией о заключенных между Вкладчиком и Уполномоченным банком Договорах банковского депозита, заверенный подписью ответственного лица и печатью Биржи.
3.7.5. Выписка Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика, открытого в Уполномоченном банке по итогам проведения Депозитного аукциона, заверенная подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка и предоставленная Уполномоченным банком Вкладчику в соответствии с пунктом 5.23 Положения.
3.8. Днем поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке считается день их зачисления по итогам Депозитного аукциона на счет Уполномоченного банка в Расчетном центре в соответствии с пунктом 5.20 Положения.
3.9. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
3.10. В случае если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.
3.11. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и/или процентов по нему, являются:
3.11.1. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
3.11.2. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
3.11.3. Выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему.
4. Условия проведения Депозитного аукциона
4.1. В Депозитном аукционе могут принимать участие Уполномоченные банки, удовлетворяющие на момент проведения Депозитного аукциона следующим условиям:
4.1.1. Заключили Генеральное соглашение о проведении депозитных операций с использованием системы электронных торгов Биржи.
4.1.2. Являются членами Биржи и/или имеют все необходимые соглашения (дополнительные соглашения), а также программно-технические средства с Биржей и Расчетным центром для участия в Депозитных аукционах и исполнения обязательств по Договорам банковского депозита.
4.2. Условия членства на Бирже, заключения договоров с Биржей и Расчетным центром, установки программно-технических средств, процедуры депонирования денежных средств, ввода и акцепта заявок, заключения и исполнения сделок, в том числе на аукционах в системе электронных торгов Биржи, регулируются документами Биржи и Расчетного центра с учетом требований Положения.
4.3. Один Депозитный аукцион проводится на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта, способ ввода и удовлетворения заявок и другие параметры). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько Депозитных аукционов в соответствующем количестве. Одновременно может проводиться несколько Депозитных аукционов, а также иные аукционы в соответствии с документами Вкладчика и/или Биржи.
4.4. Допускается выставление нескольких Заявок Уполномоченного банка на один Депозитный аукцион. При этом на каждую акцептованную Вкладчиком Заявку Уполномоченного банка заключается отдельный Договор банковского депозита в соответствии с пунктом 3.7 Положения.
4.5. Предметом торгов (критерием, на основании которого Вкладчиком производится отбор и удовлетворение Заявок Уполномоченных банков) на Депозитном аукционе является:
4.5.1. При заключении Договора банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования.
4.5.2. При заключении Договора банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.
4.6. По способу подачи Заявок Уполномоченных банков Депозитный аукцион может быть:
4.6.1. Закрытым - Уполномоченные банки могут видеть только собственные Заявки.
4.6.2. Открытым - Уполномоченные банки могут видеть основные параметры всех выставленных на Депозитный аукцион Заявок (суммы заявок, Ставки депозита) без указания наименования Уполномоченного банка, выставившего Заявку.
4.7. По способу удовлетворения Заявок Уполномоченных банков Депозитный аукцион может быть:
4.7.1. По ставке Вкладчика - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком.
4.7.2. По ставке Уполномоченного банка - Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется по Ставке депозита, указанной в его Заявке.
4.8. Депозитный аукцион считается состоявшимся, если поданы Заявки не менее двух Уполномоченных банков.
4.9. За проведение Депозитного аукциона плата с Вкладчика не взимается.
4.10. За оказание Биржей услуг Уполномоченным банкам в процессе проведения Депозитного аукциона Биржа может взимать комиссионное вознаграждение по ставке в процентах от суммы заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, но не выше ставки, установленной документами Биржи для заключения сделок РЕПО на аналогичных условиях (срок, сумма сделки и другие параметры).
4.11. Участие Уполномоченных банков в Депозитном аукционе означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Депозитного аукциона и заключения Договора банковского депозита, установленных Положением.
4.12. Ответственность и контроль над правильностью проведения Депозитного аукциона, в том числе за соблюдением Уполномоченными банками порядка ввода Заявок на Депозитный аукцион в соответствии с Положением, возлагается на Биржу.
5. Порядок проведения Депозитного аукциона
5.1. Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и направляет Бирже:
5.1.1. Объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно приложению 3 к Положению.
5.1.2. Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 4 к Положению.
5.2. Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем опубликования объявления на сайте и/или в иных информационных системах Биржи, доступных всем Уполномоченным банкам, а также доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите размещения, соблюдая конфиденциальность данной информации. Передача информации о Лимитах размещения третьим лицам не допускается.
5.3. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.
5.4. Вкладчик в объявлении о проведении Депозитного аукциона указывает:
5.4.1. Максимальную сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты.
5.4.2. Минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченный банк на дату Депозитного аукциона.
5.4.3. Дату размещения Средств бюджета на Банковские депозиты.
5.4.4. Срок Договора банковского депозита.
5.4.5. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.6 Положения.
5.4.6. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.7 Положения.
5.4.7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.5 Положения.
5.4.8. Для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение Средств бюджета на Банковском депозите, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.8 Положения.
5.4.9. Валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения.
5.4.10. Реквизиты счета Вкладчика, на который Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
5.4.11. Дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион.
5.4.12. Иные сведения.
5.5. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе.
5.6. Уполномоченный банк в случае принятия решения об участии в Депозитном аукционе в указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона срок подает на Биржу Заявку.
5.7. В Заявке Уполномоченного банка указываются:
5.7.1. Сумма с точностью до целого, которую Уполномоченный банк намерен привлечь на Депозитном аукционе.
5.7.2. Ставка депозита на срок (для срочного и комбинированного Договора банковского депозита).
5.7.3. Ставка депозита до востребования (для Договора банковского депозита до востребования и комбинированного Договора банковского депозита).
5.7.4. Иные сведения в соответствии с Положением и/или документами Биржи.
5.8. Заявка Уполномоченного банка принимается Биржей:
5.8.1. В пределах установленного Вкладчиком Лимита размещения на Уполномоченный банк (с учетом всех выставленных Заявок Уполномоченного банка на проводимые в текущий момент Депозитные аукционы и/или Запросы котировок).
5.8.2. Если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита на срок и/или до востребования не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.
5.9. Заявка Уполномоченного банка, поданная Уполномоченным банком с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк и Вкладчика о выявленных нарушениях.
5.10. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченный банк может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается, и все оставшиеся Заявки участвуют в Депозитном аукционе на общих основаниях.
5.11. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно приложению 5 к Положению. По итогам сбора Заявок Биржа формирует Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно приложению 6 к Положению, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 4.5 Положения, Биржа передает Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.
5.12. Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты и передает Бирже поручение на подачу в систему электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки Вкладчика в целях заключения Договоров банковского депозита с Уполномоченными банками по форме согласно приложению 7 к Положению.
5.13. В случае если на Депозитный аукцион поданы Заявки менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион несостоявшимся.
5.14. Вкладчик перечисляет на свой счет в Расчетном центре (30403) Средства бюджета, необходимые для обеспечения расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита.
5.15. Биржа в соответствии с поручением Вкладчика вводит в торговую систему от имени Вкладчика Заявку Вкладчика, содержащую Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты.
5.16. Устанавливается следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков на Депозитном аукционе:
5.16.1. Удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются.
5.16.2. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о проведении Депозитного аукциона способом удовлетворения Заявок Уполномоченных банков.
5.16.3. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита.
5.16.4. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в объявлении о проведении Депозитного аукциона максимальной суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты.
5.16.5. Если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения.
5.16.6. Если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.
5.17. Договоры банковского депозита заключаются с Уполномоченными банками, чьи Заявки удовлетворены Вкладчиком.
5.18. Биржа обеспечивает присвоение Заявкам Уполномоченных банков и Вкладчика, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальные регистрационные номера.
5.19. После ввода заявки Вкладчика Биржа осуществляет расчет взаимных требований и обязательств между участниками Депозитного аукциона и передает:
5.19.1. Расчетному центру - обязательства и требования участников Депозитного аукциона по денежным средствам, поручения на перевод денежных средств на счета Уполномоченных банков (30403).
5.19.2. Вкладчику - Реестр введенных заявок на Депозитный аукцион, Реестр заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, составленный по форме согласно приложению 8 к Положению.
5.19.3. Уполномоченным банкам - выписки из реестра заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, составленные по форме согласно приложению 9 к Положению.
5.20. В соответствии с требованиями и обязательствами участников Депозитного аукциона и на основании поручений Биржи Расчетный центр осуществляет перевод Средств бюджета со счета Вкладчика (30403) на счета Уполномоченных банков (30403), производит сверку состояния денежных счетов Уполномоченных банков и Вкладчика с данными Биржи.
5.21. После заключения Договоров банковского депозита и поступления Средств бюджета на счета Уполномоченных банков (30403) в Расчетном центре Биржа обеспечивает блокировку указанных денежных средств от списания Уполномоченными банками до момента полного выполнения мероприятий согласно пунктам 5.22-5.26 Положения.
5.22. Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов (30403) в Расчетном центре после зачисления на счета Уполномоченных банков Средств бюджета и их блокировки.
5.23. Уполномоченный банк после получения от Биржи и Расчетного центра предусмотренных пунктами 5.19 и 5.22 Положения документов открывает Вкладчику Депозитный счет, отражает зачисление Средств бюджета на Банковский депозит и направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка применимые в Уполномоченном банке платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит и выписку о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иные документы в случае необходимости.
5.24. Платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит должны содержать:
5.24.1. Реквизиты Уполномоченного банка.
5.24.2. Реквизиты Депозитного счета Вкладчика в Уполномоченном банке.
5.24.3. Дату проведенной операции по зачислению Средств бюджета на Депозитный счет.
5.24.4. Указание на назначение операции - поступление средств бюджета Санкт-Петербурга на депозит в соответствии с договором от (дата заключения Договора банковского депозита) N (номер Договора банковского депозита) между (наименование Уполномоченного банка) и Комитетом финансов Санкт-Петербурга).
5.24.5. Иные сведения по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.
5.25. Выписка Уполномоченного банка должна содержать:
5.25.1. Реквизиты Договора банковского депозита (дата, номер).
5.25.2. Реквизиты Уполномоченного банка.
5.25.3. Реквизиты Депозитного счета Вкладчика в Уполномоченном банке.
5.25.4. Остаток Средств бюджета на Депозитном счете на момент представления выписки.
5.25.5. Иные сведения по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.
5.26. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.23 документов, осуществляет их проверку на соответствие итогам Депозитного аукциона, а также требованиям Положения и передает:
5.26.1. Расчетному центру - поручение на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченных банков (30403) в Расчетном центре по удовлетворенным заявкам.
5.26.2. Вкладчику - выписку и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.
5.27. Расчетный центр на основании поручения Биржи производит разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченных банков (30403).
5.28. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных пунктом 5.23 документов Биржа подает в Расчетный центр соответствующее поручение, а Расчетный центр производит разблокировку денежных средств, их перевод со счета Уполномоченного банка (30403) на счет Вкладчика (30403) в полной сумме ранее перечисленных Средств бюджета по удовлетворенным Заявкам Уполномоченного банка и предоставляет Вкладчику выписку о состоянии счета. При этом Договор банковского депозита с Уполномоченным банком автоматически расторгается.
5.29. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета по заключенным на Депозитном аукционе Договорам банковского депозита Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.
5.30. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктами 5.2 и 5.3 Положения, информацию об итогах Депозитного аукциона по форме согласно приложению 10 к Положению.
6. Условия Договора банковского депозита, заключаемого по процедуре Запроса котировок
6.1. Заключение Договора банковского депозита между Уполномоченным банком и Вкладчиком по процедуре Запроса котировок осуществляется посредством:
6.1.1. Направления Вкладчиком Уполномоченному банку объявления о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета на Банковские депозиты, составленного по форме согласно приложению 11 к Положению и содержащего приглашение направлять оферты для заключения Договоров банковского депозита.
6.1.2. Направления Уполномоченным банком Вкладчику Договора банковского депозита, составленного по форме согласно приложению 12 к Положению, содержащего условия оферты в соответствии с пунктом 8.7 Положения и подписанного со стороны Уполномоченного банка (далее - Оферта Уполномоченного банка).
6.1.3. Акцепта Оферты Уполномоченного банка Вкладчиком путем подписания Договора банковского депозита со стороны Вкладчика с указанием условий акцепта в соответствии с пунктами 8.15, 8.17 Положения (далее - Акцепт Вкладчика).
6.1.4. Направления Вкладчиком Уполномоченному банку, чья Оферта акцептована, подписанного Договора банковского депозита.
6.1.5. Направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, составленного по форме согласно приложению 13 к Положению в соответствии с пунктом 8.19 Положения.
6.2. Обязательство Уполномоченного банка по заключению Договора банковского депозита и принятию Средств бюджета на Банковский депозит возникает с момента получения Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка.
6.3. Договор банковского депозита считается заключенным с момента получения Уполномоченным банком Акцепта Вкладчика в соответствии с Положением.
6.4. Перечисление Вкладчиком Средств бюджета на счет Уполномоченного банка по акцептованным Вкладчиком Офертам уполномоченных банков производится со счета Вкладчика, открытого в Главном управлении Банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, открытый Уполномоченным банком и указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.
6.5. Обязательства Уполномоченного банка по Договору банковского депозита возникают с момента принятия Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу к исполнению платежного поручения Вкладчика на перечисление Средств бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика.
6.6. Вкладчик не несет ответственности за задержки перечисления Средств бюджета со счета Вкладчика в Главном управлении банка России по Санкт-Петербургу на Депозитный счет Вкладчика, а также иные возможные сбои в расчетной сети Банка России.
6.7. Вкладчик не несет ответственности за возможное непоступление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика по причине указания в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика неточных или неполных реквизитов Депозитного счета Вкладчика.
6.8. Документами, подтверждающими надлежащее заключение Договора банковского депозита в письменной форме с использованием процедуры Запроса котировок, являются:
6.8.1. Генеральное соглашение о проведении депозитных операций по процедуре запроса котировок, составленное по типовой форме согласно приложению 14 к Положению и заключенное между Вкладчиком и Уполномоченным банком.
6.8.2. Объявление Вкладчика о проведении Запроса котировок, подписанное ответственным лицом Вкладчика и доведенное до сведения Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 8.1 Положения.
6.8.3. Оферта Уполномоченного банка.
6.8.4. Акцепт Вкладчика.
6.8.5. Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.
6.9. Документом, подтверждающим надлежащее внесение Вкладчиком Средств бюджета на Банковский депозит, является исполненное Главным управлением Банка России по Санкт-Петербургу платежное поручение Вкладчика на перечисление Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика.
6.10. Днем поступления Средств бюджета на Банковский депозит в Уполномоченном банке считается день их списания со счета Вкладчика с целью перечисления на Депозитный счет Вкладчика в соответствии с пунктом 8.21 Положения.
6.11. Днем возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита считается день зачисления суммы (части суммы) Банковского депозита и начисленных процентов по нему на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
6.12. В случае если день возврата (частичного возврата) Средств бюджета из Банковского депозита является выходным или праздничным днем, сумма (часть суммы) Банковского депозита и проценты по нему выплачиваются Вкладчику в рабочий день, следующий за соответствующим выходным или праздничным днем.
6.13. Документами, подтверждающими надлежащий возврат Уполномоченным банком суммы (части суммы) Банковского депозита и процентов по нему, являются:
6.13.1. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе суммы (части суммы) Банковского депозита на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
6.13.2. Платежные документы Уполномоченного банка о переводе процентов, начисленных по Договору банковского депозита, на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
6.13.3. Выписка со счета Вкладчика в обслуживающем банке с информацией о поступлении от Уполномоченного банка основной суммы Банковского депозита и процентов по нему.
7. Условия размещения Средств бюджета на Банковские депозиты по процедуре запроса котировок
7.1. В размещении Средств бюджета на Банковские депозиты по процедуре Запроса котировок могут принимать участие Уполномоченные банки, удовлетворяющие на момент проведения Запроса котировок следующим условиям:
7.1.1. Заключили Генеральное соглашение о проведении депозитных операций по процедуре Запроса котировок.
7.1.2. Имеют технические возможности для приема и передачи Вкладчику документов средствами факсимильной связи или электронного документооборота в соответствии с Положением.
7.2. Один Запрос котировок проводится на единых параметрах размещения Средств бюджета (срок, валюта и другие параметры). При размещении Средств бюджета на условиях, в которых отличается хотя бы один из параметров, проводится несколько Запросов котировок в соответствующем количестве. Одновременно может проводиться несколько Запросов котировок.
7.3. Допускается направление Уполномоченным банком нескольких Оферт Уполномоченного банка на один Запрос котировок.
При этом на каждую акцептованную Вкладчиком Оферту Уполномоченного банка заключается отдельный Договор банковского депозита.
7.4. Предметом торгов (критерием, на основании которого Вкладчиком производится акцепт Оферт Уполномоченных банков) при Запросе котировок является:
7.4.1. При заключении Договора банковского депозита до востребования - Ставка депозита до востребования.
7.4.2. При заключении Договора банковского депозита на срок или комбинированного Договора банковского депозита - Ставка депозита на срок.
7.5. По способу акцепта Оферт Уполномоченных банков Запрос котировок может быть:
7.5.1. По ставке Вкладчика - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по единой Ставке депозита, установленной Вкладчиком.
7.5.2. По ставке Уполномоченного банка - Оферта Уполномоченного банка акцептуется по Ставке депозита, указанной в его Оферте.
7.6. Запрос котировок считается состоявшимся, если поданы Оферты не менее двух Уполномоченных банков.
7.7. Участие Уполномоченных банков в Запросе котировок означает факт их полного согласия и принятия условий проведения Запроса котировок и заключения Договора банковского депозита, установленных Положением.
8. Порядок проведения Запроса котировок
8.1. Вкладчик принимает решение о проведении Запроса котировок и направляет Уполномоченному банку объявление о проведении Запроса котировок для размещения Средств бюджета Санкт-Петербурга на Банковские депозиты с указанием Лимита размещения, установленного на Уполномоченный банк (далее - объявление о Запросе котировок).
8.2. Передача информации о Лимитах размещения на Уполномоченные банки третьим лицам не допускается, за исключением случаев, определенных Положением.
8.3. Доведение до Уполномоченных банков содержащейся в объявлении о Запросе котировок информации может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на Интернет-сайте Вкладчика (без опубликования информации о Лимитах размещения).
8.4. Вкладчик в объявлении о Запросе котировок указывает:
8.4.1. Максимальную сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты.
8.4.2. Минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Оферте Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченные банки на дату Запроса котировок.
8.4.3. Дату размещения Средств бюджета на Банковские депозиты.
8.4.4. Срок Договора банковского депозита.
8.4.5. Способ акцепта Оферт Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 7.5 Положения.
8.4.6. Вид заключаемого по итогам Запроса котировок Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.5 Положения.
8.4.7. Для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение Средств бюджета на Банковском депозите, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.8 Положения.
8.4.8. Валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения.
8.4.9. Дату и период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок.
8.4.10. Реквизиты счета Вкладчика, на который будет производиться возврат Уполномоченными банками Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
8.4.11. Лимит размещения, установленный на Уполномоченный банк.
8.4.12. Иные сведения.
8.5. Дополнительно в объявлении о Запросе котировок Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Запросе котировок.
8.6. Уполномоченный банк в случае принятия решения об участии в Запросе котировок в указанный в объявлении о Запросе котировок срок направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка (в двух экземплярах), заверенную подписями руководителя и главного бухгалтера (либо уполномоченных ими лиц) и печатью Уполномоченного банка.
8.7. В Оферте Уполномоченного банка указываются:
8.7.1. Срок Договора банковского депозита, способ акцепта Оферты Уполномоченного банка, вид заключаемого Договора банковского депозита, валюта обязательств по Договору банковского депозита - в соответствии с объявлением о Запросе котировок.
8.7.2. Сумма с точностью до целого, которую Уполномоченный банк намерен привлечь по итогам Запроса котировок.
8.7.3. Ставка депозита на срок (для срочного и комбинированного Договора банковского депозита).
8.7.4. Ставка депозита до востребования (для Договора банковского депозита до востребования и комбинированного Договора банковского депозита).
8.7.5. Уникальный номер Договора банковского депозита.
8.7.6. Иные сведения.
8.8. Направление Уполномоченным банком Вкладчику Оферты Уполномоченного банка на условиях, определенных в объявлении о Запросе котировок, означает факт надлежащего получения Уполномоченным банком объявления о Запросе котировок.
8.9. Оферта Уполномоченного банка принимается Вкладчиком:
8.9.1. В пределах установленного Вкладчиком Лимита размещения на Уполномоченный банк (с учетом всех направленных Оферт Уполномоченного банка на проводимые в текущий момент Запросы котировок и/или Заявок Уполномоченного банка на Депозитные аукционы).
8.9.2. Если указанная в Оферте Уполномоченного банка Ставка депозита на срок и/или до востребования не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.
8.10. Оферта Уполномоченного банка, составленная и направленная Вкладчику с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Вкладчиком. О нарушениях составления и направления Оферты Вкладчик уведомляет Уполномоченный банк письменно.
8.11. В период направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок Уполномоченный банк может аннулировать свою Оферту или изменить ее параметры. Аннулирование или изменение Оферты Уполномоченного банка производится путем направления Уполномоченным банком Вкладчику Уведомления об аннулировании или изменении Оферты Уполномоченного банка по форме согласно приложению 15 к Положению. При изменении Оферты Уполномоченного банка Уполномоченный банк направляет Вкладчику Оферту Уполномоченного банка с новыми параметрами в соответствии с пунктом 8.7 Положения. Оферта Уполномоченного банка, направленная ранее, аннулируется.
8.12. По окончании периода направления Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок прием Вкладчиком, аннулирование или изменение Оферт Уполномоченными банками не допускается. Все принятые Оферты Уполномоченных банков участвуют в Запросе котировок на общих основаниях.
8.13. Вкладчик ведет регистрацию Оферт Уполномоченных банков с указанием даты и времени (в часах и минутах) получения Оферт Уполномоченных банков в Реестре принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 16 к Положению.
8.14. По итогам сбора Оферт Уполномоченных банков Вкладчик формирует Сводный реестр принятых Оферт Уполномоченных банков на Запрос котировок по форме согласно приложению 17 к Положению, группируя и сортируя Оферты Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 7.4 Положения.
8.15. Вкладчик своим решением определяет условия Акцепта Вкладчика - Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты по итогам Запроса котировок.
8.16. В случае если на Запрос котировок поданы Оферты менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Офертах Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Запрос котировок несостоявшимся.
8.17. Устанавливается следующая процедура и очередность акцепта Вкладчиком Оферт Уполномоченных банков по итогам Запроса котировок:
8.17.1. Акцепту подлежат Оферты Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Оферты Уполномоченных банков не акцептуются.
8.17.2. Оферты Уполномоченных банков акцептуются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о Запросе котировок способом акцепта Оферт Уполномоченных банков.
8.17.3. Оферты Уполномоченных банков акцептуются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита.
8.17.4. Оферты Уполномоченных банков акцептуются в пределах указанной в объявлении о Запросе котировок максимальной суммы размещения Средств бюджета в Банковские депозиты.
8.17.5. Если объем последней из акцептуемых Оферт Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, данная Оферта Уполномоченного банка акцептуется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения.
8.17.6. Если объем последних двух или более Оферт Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после акцепта всех предыдущих Оферт Уполномоченных банков, указанные Оферты Уполномоченных банков акцептуются пропорционально их доле в объеме Оферт Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения; суммы акцептованных таким образом Оферт Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.
8.18. После акцепта Оферты Уполномоченного банка в соответствии с пунктом 8.17 Положения условия Акцепта Вкладчика вносятся Вкладчиком в Договор банковского депозита, который заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Вкладчика. Один экземпляр подписанного Вкладчиком Договора банковского депозита направляется Уполномоченному банку.
8.19. Уполномоченный банк после получения от Вкладчика подписанного Договора банковского депозита открывает Вкладчику Депозитный счет и направляет Вкладчику Уведомление Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика, заверенное подписями руководителя и главного бухгалтера (лиц, их замещающих) и печатью Уполномоченного банка.
8.20. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика Вкладчик имеет право расторгнуть Договор банковского депозита с Уполномоченным банком.
8.21. Вкладчик после получения Уведомления Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика перечисляет Средства бюджета в объеме акцептованной Вкладчиком Оферты Уполномоченного банка на Депозитный счет Вкладчика, указанный в Уведомлении Уполномоченного банка о получении Акцепта Вкладчика.
8.22. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета по заключенному Договору банковского депозита Уполномоченный банк имеет право в течение одного рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок на счет Вкладчика, указанный в объявлении о Запросе котировок.
8.23. Уполномоченный банк после поступления Средств бюджета на Депозитный счет Вкладчика направляет Вкладчику выписку о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иные документы в случае необходимости.
8.24. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать:
8.24.1. Реквизиты Договора банковского депозита (дата, номер).
8.24.2. Реквизиты Уполномоченного банка.
8.24.3. Реквизиты Депозитного счета Вкладчика в Уполномоченном банке
8.24.4. Остаток Средств бюджета на Депозитном счете на момент представления выписки.
8.24.5. Иные сведения по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.
8.25. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктами 8.1 и 8.3 Положения, информацию об итогах Запроса котировок по форме согласно приложению 18 к Положению.
9. Порядок исполнения обязательств по заключенным Договорам банковского депозита
9.1. Исполнение обязательств Уполномоченного банка по заключенным Договорам банковского депозита осуществляется в день окончания срока Договора банковского депозита. В случае частичного или полного изъятия Вкладчиком Средств бюджета из Банковского депозита исполнение обязательств Уполномоченного банка осуществляется в день, указанный в соответствующем уведомлении Вкладчика.
9.2. Уполномоченный банк в день исполнения обязательств по Договору банковского депозита в установленный Регламентом срок должен обеспечить поступление на указанный Вкладчиком в объявлении о проведении Депозитного аукциона (Запроса котировок) счет денежных средств в объеме основной суммы (части суммы, в случае частичного изъятия Вкладчиком) Банковского депозита и начисленных процентов (далее - Сумма возврата). По решению Вкладчика перечисление Суммы возврата может быть осуществлено Уполномоченным банком на иной счет Вкладчика. О своем решении Вкладчик письменно уведомляет Уполномоченный банк за 2 рабочих дня до дня исполнения обязательств по Договору банковского депозита.
9.3. Платежные документы на перечисление Суммы возврата должны быть составлены отдельно на основную сумму Банковского депозита и на начисленные проценты. В поле "Назначение платежа" должно быть указание на номер и дату Договора банковского депозита, исполнение обязательств по которому производится.
9.4. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после исполнения обязательств по Договору банковского депозита представляет Вкладчику копии платежных документов на перечисление Суммы возврата на счет Вкладчика и выписку Уполномоченного банка с Депозитного счета Вкладчика с отражением остатка на счете после проведенных операций.
9.5. В случае нарушения Уполномоченным банком сроков исполнения обязательств по Договору банковского депозита в части перечисления Суммы возврата Уполномоченный банк уплачивает Вкладчику пени в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. При этом перечисление Уполномоченным банком Суммы возврата в день исполнения обязательств по истечении отведенного для этого Регламентом времени считается одним днем просрочки.
10. Внесение изменений и дополнений в Положение
10.1. Биржа и Уполномоченные банки имеют право вносить на рассмотрение Вкладчика предложения по совершенствованию процедуры размещения Средств бюджета на Банковские депозиты и заключения Договоров банковского депозита.
10.2. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу по истечении трех дней после их опубликования на Интернет-сайте Вкладчика и/или доведения данной информации до сведения Биржи и Уполномоченных банков иным способом.
10.3. Изменения и дополнения в Положение распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие после вступления данных изменений и дополнений в силу.


Приложение 1
к Положению о порядке размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты
РЕГЛАМЕНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ <1>
1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе
-----------------T--------------------------T-------------T--------------¬
¦ Время ¦ Мероприятие, документ ¦Ответственные¦Примечания <2>¦
¦ ¦ ¦ стороны ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦Проведение Депозитного аукциона ¦
+----------------T--------------------------T-------------T--------------+
¦Не позднее 9:50¦Объявление о проведении¦КФ - Биржа ¦Пункты 5.1-5.5¦
¦Даукц ¦Депозитного аукциона ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦Не позднее 10:00¦Объявление о проведении¦Биржа - Банки¦Пункты 5.1-5.5¦
¦Даукц ¦Депозитного аукциона ¦КФ - Банки ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦Не позднее 10:00¦Сведения о Лимитах разме-¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.1 ¦
¦Даукц ¦щения на Уполномоченные¦ ¦ ¦
¦ ¦банки ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦С Тнач до Ткон,¦Заявки на Депозитный¦Банки - Биржа¦Пункты 5.6, ¦
¦но не позднее¦аукцион ¦ ¦5.7, 5.10 ¦
¦10:40 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦С Тнач - до Ткон¦Контроль ввода Заявок на¦Биржа ¦Пункты 5.8, ¦
¦ ¦Депозитный аукцион ¦ ¦5.9 ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон +¦Регистрация Заявок Уполно-¦Биржа ¦Пункт 5.11 ¦
¦+ 40 мин., но не¦моченных банков в Реестре¦ ¦ ¦
¦позднее 11:20 ¦введенных заявок на Депо-¦ ¦ ¦
¦ ¦зитный аукцион ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон +¦Сводный реестр введенных¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.11 ¦
¦+ 40 мин., но не¦заявок на Депозитный¦ ¦ ¦
¦позднее 11:20 ¦аукцион ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦С Ткон + 50 мин.¦Определение Ставки депози-¦КФ ¦Пункты 5.12, ¦
¦до Ткон + 80¦та отсечения и суммы раз-¦ ¦5.13 ¦
¦мин., но не¦мещения Средств бюджета в¦ ¦ ¦
¦позднее 12:00 ¦Банковские депозиты,¦ ¦ ¦
¦ ¦другие вопросы ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 110¦Поручение на заключение¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.12 ¦
¦мин., но не¦Договоров банковского¦ ¦ ¦
¦позднее 12:30 ¦депозита ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 230¦Перечисление денежных¦КФ - РЦ ¦Пункт 5.14 ¦
¦мин., но не¦средств на счет Вкладчика¦ ¦ ¦
¦позднее 14:30 ¦в РЦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 230¦Заявка Вкладчика на Депо-¦Биржа ¦Пункты ¦
¦мин., но не¦зитный аукцион, удовлетво-¦ ¦5.15-5.18 ¦
¦позднее 14:30 ¦рение Заявок Уполномочен-¦ ¦ ¦
¦ ¦ных банков, регистрация¦ ¦ ¦
¦ ¦заключенных Договоров бан-¦ ¦ ¦
¦ ¦ковского депозита ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 250¦Обязательства и требования¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.19 ¦
¦мин., но не¦участников Депозитного¦ ¦ ¦
¦позднее 14:50 ¦аукциона по денежным сред-¦ ¦ ¦
¦ ¦ствам, поручения на пере-¦ ¦ ¦
¦ ¦вод денежных средств на¦ ¦ ¦
¦ ¦счета Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦ ¦банков (30403) ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 250¦Реестр введенных Заявок на¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.19 ¦
¦мин., но не¦Депозитный аукцион, Реестр¦ ¦ ¦
¦позднее 14:50 ¦заключенных на Депозитном¦ ¦ ¦
¦ ¦аукционе Договоров банков-¦ ¦ ¦
¦ ¦ского депозита ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 250¦Выписки из реестра заклю-¦Биржа - Банки¦Пункт 5.19 ¦
¦мин., но не¦ченных на Депозитном аук-¦ ¦ ¦
¦позднее 14:50 ¦аукционе Договоров банков-¦ ¦ ¦
¦ ¦ского депозита ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 260¦Перевод Средств бюджета на¦РЦ ¦Пункт 5.20 ¦
¦мин., но не¦счета Уполномоченных бан-¦ ¦ ¦
¦позднее 15:00 ¦ков (30403) ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 270¦Сверка состояния денежных¦Биржа, ¦Пункты 5.20, ¦
¦мин., но не¦счетов Уполномоченных бан-¦РЦ ¦5.21 ¦
¦позднее 15:10 ¦ков и Вкладчика, блокиров-¦ ¦ ¦
¦ ¦ка денежных средств на¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах Уполномоченных бан-¦ ¦ ¦
¦ ¦ков по удовлетворенным¦ ¦ ¦
¦ ¦Заявкам ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 280¦Выписки о состоянии денеж-¦РЦ - КФ, ¦Пункт 5.22 ¦
¦мин., но не¦ного счета Вкладчика, де-¦Банки ¦ ¦
¦позднее 15:20 ¦нежных счетов Банков (пос-¦ ¦ ¦
¦ ¦ле установления блокиров-¦ ¦ ¦
¦ ¦ки) ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 320¦Платежные документы о за-¦Банк - Биржа ¦Пункты ¦
¦мин., но не¦числении Средств бюджета¦ ¦5.23-5.25 ¦
¦позднее 16:00 ¦на Банковский депозит,¦ ¦ ¦
¦ ¦выписка о состоянии Депо-¦ ¦ ¦
¦ ¦зитного счета Вкладчика,¦ ¦ ¦
¦ ¦иные документы в случае¦ ¦ ¦
¦ ¦необходимости ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 330¦Проверка документов, полу-¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.26 ¦
¦мин., но не¦ченных от Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦позднее 16:10 ¦банков, поручение на раз-¦ ¦ ¦
¦ ¦блокировку денежных¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на счетах Уполно-¦ ¦ ¦
¦ ¦моченных банков (30403) ¦ ¦ ¦
+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦До Ткон + 350¦П