РАСПОРЯЖЕНИЕ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2005 n 123-р О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 07.07.2005 n 102-Р

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 сентября 2005 г. N 123-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМИТЕТА ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 07.07.2005 N 102-Р
1. Внести в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р "Об утверждении Положения о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты" (далее - Положение) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 2.18 Положения изложить в следующей редакции:
"2.18. Оперативный документооборот между Вкладчиком, Уполномоченным банком, Биржей и/или Расчетным центром (далее - Участники процесса размещения) при размещении Средств бюджета на Банковские депозиты и исполнении обязательств по заключенным Договорам банковского депозита может осуществляться средствами факсимильной связи либо по электронным каналам передачи данных с учетом требований, установленных разделом 11 Положения.".
1.2. В пункте 3.6 Положения слова "пунктами 5.20-5.27 Положения" заменить словами "пунктами 5.24-5.31 Положения".
1.3. В пункте 3.7.5 Положения слова "пунктом 5.23 Положения" заменить словами "пунктом 5.27 Положения".
1.4. В пункте 3.8 Положения слова "пунктом 5.20 Положения" заменить словами "пунктом 5.24 Положения".
1.5. Раздел 5 Положения изложить в следующей редакции:
"5. Порядок проведения Депозитного аукциона
5.1. Вкладчик принимает решение о проведении Депозитного аукциона и направляет Бирже:
5.1.1. Объявление о проведении Депозитного аукциона по форме согласно приложению 3 к Положению.
5.1.2. Сведения о Лимитах размещения на Уполномоченные банки по форме согласно приложению 4 к Положению.
Если дата проведения Депозитного аукциона совпадает с датой исполнения обязательств Уполномоченных банков по ранее заключенным Договорам банковского депозита, Вкладчик дополнительно направляет Бирже Сведения о планируемом на дату Депозитного аукциона исполнении Уполномоченными банками обязательств по ранее заключенным Договорам банковского депозита (далее - Сведения об исполнении обязательств) по форме согласно приложению 19 к Положению. Указанные сведения содержат информацию об обязательствах Уполномоченных банков, исполнение которых производится только на счет Вкладчика в Расчетном центре.
5.2. Биржа в тот же срок извещает Уполномоченные банки о предстоящем Депозитном аукционе путем опубликования объявления на сайте и/или в иных информационных системах Биржи, доступных всем Уполномоченным банкам, а также доводит до каждого Уполномоченного банка сведения об установленном Лимите размещения, соблюдая конфиденциальность данной информации. Передача информации о Лимитах размещения третьим лицам не допускается.
5.3. Раскрытие информации, содержащейся в объявлении о проведении Депозитного аукциона, может также осуществляться Вкладчиком путем опубликования на интернет-сайте Вкладчика и/или рассылки по электронной почте Уполномоченным банкам по их запросу.
5.4. Вкладчик в объявлении о проведении Депозитного аукциона указывает:
5.4.1. Максимальную сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты.
5.4.2. Минимальную сумму размещения, которая может быть указана в Заявке Уполномоченного банка, но не более наименьшего из Лимитов размещения, установленных на Уполномоченный банк на дату Депозитного аукциона.
5.4.3. Дату размещения Средств бюджета на Банковские депозиты.
5.4.4. Срок Договора банковского депозита.
5.4.5. Способ подачи Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.6 Положения.
5.4.6. Способ удовлетворения Заявок Уполномоченных банков в соответствии с пунктом 4.7 Положения.
5.4.7. Вид заключаемого на Депозитном аукционе Договора банковского депозита в соответствии с пунктом 2.5 Положения.
5.4.8. Для комбинированного Договора банковского депозита - пороговое значение Средств бюджета на Банковском депозите, при котором Ставка депозита остается неизменной в соответствии с пунктом 2.8 Положения.
5.4.9. Валюту обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 2.2 Положения.
5.4.10. Реквизиты счета Вкладчика, на который Уполномоченными банками будет производиться возврат Средств бюджета и начисленных процентов при исполнении обязательств по Договорам банковского депозита в соответствии с пунктом 9.2 Положения.
5.4.11. Дату и период ввода Заявок Уполномоченных банков на Депозитный аукцион.
5.4.12. Иные сведения.
5.5. Дополнительно в объявлении о проведении Депозитного аукциона Вкладчик может установить минимальную Ставку депозита на срок и/или до востребования, а также иные ограничения по участию Уполномоченных банков в Депозитном аукционе.
5.6. Уполномоченный банк в случае принятия решения об участии в Депозитном аукционе в указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона срок подает на Биржу Заявку.
5.7. В Заявке Уполномоченного банка указываются:
5.7.1. Сумма с точностью до целого, которую Уполномоченный банк намерен привлечь на Депозитном аукционе.
5.7.2. ставка депозита на срок (для срочного и комбинированного Договора банковского депозита).
5.7.3. Ставка депозита до востребования (для Договора банковского депозита до востребования и комбинированного Договора банковского депозита).
5.7.4. Иные сведения в соответствии с Положением и/или документами Биржи.
5.8. В случае исполнения Уполномоченным банком обязательств по ранее заключенному Договору банковского депозита в день проведения Депозитного аукциона и при намерении Уполномоченного банка участвовать в Депозитном аукционе Уполномоченный банк должен обеспечить поступление на счет Вкладчика денежных средств в соответствии с пунктом 9.2 Положения в установленный Регламентом срок.
5.9. После поступления денежных средств на счет Вкладчика в соответствии с пунктом 5.8 Положения Лимит размещения на Уполномоченный банк увеличивается Вкладчиком автоматически на сумму исполненных обязательств (без учета уплаченных процентов).
5.10. Расчетный центр предоставляет Бирже, по ее запросу, информацию о поступлении денежных средств от Уполномоченных банков на счет Вкладчика в Расчетном центре по исполненным Договорам банковского депозита.
5.11. Биржа после получения от Расчетного центра информации о поступлении денежных средств от Уполномоченных банков на счет Вкладчика осуществляет ее сверку со Сведениями об исполнении обязательств и увеличивает лимиты для ввода Уполномоченными банками Заявок на Депозитный аукцион.
5.12. Заявка Уполномоченного банка принимается Биржей:
5.12.1. В пределах установленного Вкладчиком Лимита размещения на Уполномоченный банк (с учетом всех выставленных Заявок Уполномоченного банка на проводимые в текущий момент Депозитные аукционы и/или Запросы котировок).
5.12.2. Если указанная в Заявке Уполномоченного банка Ставка депозита на срок и/или до востребования не ниже установленной Вкладчиком минимальной величины.
5.13. Заявка Уполномоченного банка, поданная Уполномоченным банком с нарушением требований Положения, является недействительной и не принимается Биржей. Биржа уведомляет Уполномоченный банк и Вкладчика о выявленных нарушениях.
5.14. В период ввода Заявок на Депозитный аукцион Уполномоченный банк может снять свою Заявку или изменить ее параметры. Изменение введенной Заявки Уполномоченного банка производится путем ее снятия и ввода Заявки с новыми параметрами. По окончании периода ввода Заявок на Депозитный аукцион снятие Заявок Уполномоченных банков не допускается и все оставшиеся Заявки участвуют в Депозитном аукционе на общих основаниях.
5.15. Биржа регистрирует все вводимые Заявки в Реестре введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно приложению 5 к Положению. По итогам сбора Заявок Биржа формирует Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион по форме согласно приложению 6 к Положению, группируя и сортируя Заявки Уполномоченных банков в порядке убывания Ставки депозита, являющейся предметом торгов в соответствии с пунктом 4.5 Положения, Биржа передает Сводный реестр введенных заявок на Депозитный аукцион Вкладчику, обеспечивая анонимность Заявок Уполномоченных банков.
5.16. Вкладчик своим решением устанавливает Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты и передает Бирже поручение на подачу в систему электронных торгов Биржи от имени Вкладчика Заявки Вкладчика в целях заключения Договоров банковского депозита с Уполномоченными банками по форме согласно приложению 7 к Положению.
5.17. В случае если на Депозитный аукцион поданы Заявки менее двух Уполномоченных банков или ни одна из указанных в Заявках Уполномоченных банков Ставок депозита не устраивает Вкладчика, Вкладчик объявляет Депозитный аукцион несостоявшимся.
5.18. Вкладчик перечисляет на свой счет в Расчетном центре (30403) Средства бюджета, необходимые для обеспечения расчетов по заключаемым Договорам банковского депозита.
5.19. Биржа в соответствии с поручением Вкладчика вводит в торговую систему от имени Вкладчика Заявку Вкладчика, содержащую Ставку депозита отсечения и сумму размещения Средств бюджета в Банковские депозиты.
5.20. Устанавливаются следующая процедура и очередность удовлетворения Вкладчиком Заявок Уполномоченных банков на Депозитном аукционе:
5.20.1. Удовлетворению подлежат Заявки Уполномоченных банков, в которых Ставки депозита больше или равны Ставке депозита отсечения, установленной Вкладчиком; остальные Заявки Уполномоченных банков отвергаются.
5.20.2. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются по Ставкам депозита в соответствии с указанным в объявлении о проведении Депозитного аукциона способом удовлетворения Заявок Уполномоченных банков.
5.20.3. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в порядке убывания указанных в них Ставок депозита.
5.20.4. Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются в пределах указанной в объявлении о проведении Депозитного аукциона максимальной суммы размещения Средств бюджета на Банковские депозиты.
5.20.5. Если объем последней удовлетворяемой Заявки Уполномоченного банка превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, данная Заявка Уполномоченного банка удовлетворяется частично в пределах остатка максимальной суммы размещения.
5.20.6. Если объем последних двух или более Заявок Уполномоченных банков с одинаковой Ставкой депозита превышает остаток максимальной суммы размещаемых Средств бюджета после удовлетворения всех предыдущих Заявок Уполномоченных банков, указанные Заявки Уполномоченных банков удовлетворяются пропорционально их доле в объеме Заявок Уполномоченных банков с данной Ставкой депозита и в пределах остатка максимальной суммы размещения. Суммы удовлетворенных таким образом Заявок Уполномоченных банков округляются в меньшую сторону до целого.
5.21. Договоры банковского депозита заключаются с Уполномоченными банками, чьи Заявки удовлетворены Вкладчиком.
5.22. Биржа обеспечивает присвоение Заявкам Уполномоченных банков и Вкладчика, а также заключенным Договорам банковского депозита уникальных регистрационных номеров.
5.23. После ввода заявки Вкладчика Биржа осуществляет расчет взаимных требований и обязательств между участниками Депозитного аукциона и передает:
5.23.1. Расчетному центру - обязательства и требования участников Депозитного аукциона по денежным средствам, поручения на перевод денежных средств на счета Уполномоченных банков (30403).
5.23.2. Вкладчику - Реестр введенных заявок на Депозитный аукцион, Реестр заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, составленный по форме согласно приложению 8 к Положению.
5.23.3. Уполномоченным банкам - выписки из реестра заключенных на Депозитном аукционе Договоров банковского депозита, составленные по форме согласно приложению 9 к Положению.
5.24. В соответствии с требованиями и обязательствами участников Депозитного аукциона и на основании поручений Биржи Расчетный центр осуществляет перевод Средств бюджета со счета Вкладчика (30403) на счета Уполномоченных банков (30403), производит сверку состояния денежных счетов Уполномоченных банков и Вкладчика с данными Биржи.
5.25. После заключения Договоров банковского депозита и поступления Средств бюджета на счета Уполномоченных банков (30403) в Расчетном центре Биржа обеспечивает блокировку указанных денежных средств от списания Уполномоченными банками до момента полного выполнения мероприятий согласно пунктам 5.26-5.30 Положения.
5.26. Расчетный центр предоставляет Вкладчику и Уполномоченным банкам выписки о состоянии счетов (30403) в Расчетном центре после зачисления на счета Уполномоченных банков Средств бюджета и их блокировки.
5.27. Уполномоченный банк после получения от Биржи и Расчетного центра предусмотренных пунктами 5.23 и 5.26 Положения документов открывает Вкладчику Депозитный счет, отражает зачисление Средств бюджета на Банковский депозит и направляет Бирже заверенные подписью ответственного лица Уполномоченного банка копии платежных документов о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит и выписки о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иных документов, при необходимости.
5.28. Платежный документ о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит должен содержать сведения, предусмотренные приложением 20 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.
5.29. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее приложением 21 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.
5.30. Биржа после получения от Уполномоченного банка предусмотренных пунктом 5.27 документов осуществляет их проверку на соответствие итогам Депозитного аукциона, а также требованиям Положения и передает:
5.30.1. Расчетному центру - поручение на разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченных банков (30403) в Расчетном центре по удовлетворенным заявкам.
5.30.2. Вкладчику - выписку и иные платежные документы, полученные от Уполномоченного банка.
5.31. Расчетный центр на основании поручения Биржи производит разблокировку денежных средств на счетах Уполномоченных банков (30403).
5.32. В случае нарушения Уполномоченным банком Регламента в части сроков предоставления Вкладчику (Бирже) предусмотренных пунктом 5.27 документов Биржа подает в Расчетный центр соответствующее поручение, а Расчетный центр производит разблокировку денежных средств, их перевод со счета Уполномоченного банка (30403) на счет Вкладчика (30403) в полной сумме ранее перечисленных Средств бюджета по удовлетворенным Заявкам Уполномоченного банка и предоставляет Вкладчику выписку о состоянии счета. При этом Договор банковского депозита с Уполномоченным банком автоматически расторгается.
5.33. В случае нарушения Вкладчиком Регламента в части сроков перечисления Средств бюджета по заключенным на Депозитном аукционе Договорам банковского депозита Уполномоченные банки имеют право не позднее следующего рабочего дня после возникновения нарушения расторгнуть заключенный с Вкладчиком Договор банковского депозита путем письменного уведомления Вкладчика о расторжении договора и вернуть сумму Банковского депозита и причитающиеся проценты по ставке до востребования за соответствующий срок на указанный в объявлении о проведении Депозитного аукциона счет Вкладчика.
5.34. Вкладчик раскрывает способами, предусмотренными пунктами 5.2 и 5.3 Положения, информацию об итогах Депозитного аукциона по форме согласно приложению 10 к Положению.
5.35. Уполномоченный банк не позднее одного рабочего дня после проведения Депозитного аукциона предоставляет Вкладчику заверенные подписью ответственного лица и печатью Уполномоченного банка платежные документы о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит и выписку о состоянии Депозитного счета Вкладчика, а также иные документы при необходимости.".
1.6. Пункт 8.24 Положения изложить в следующей редакции:
"8.24. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика должна содержать сведения, предусмотренные для нее приложением 21 к Положению, а также может содержать иную информацию по усмотрению Уполномоченного банка и/или по согласованию с Вкладчиком.".
1.7. Дополнить Положение разделом 11 следующего содержания:
"11. Особенности организации электронного документооборота между Участниками процесса размещения
11.1. Электронный документооборот между Участниками процесса размещения используется для оперативной передачи электронных копий документов и не ставит целью замену документов на бумажном носителе. Последующий обмен оригиналами документов на бумажном носителе является обязательным.
11.2. Для осуществления электронного документооборота в соответствии с Положением Участники процесса размещения используют выделенные защищенные каналы передачи данных либо открытые каналы передачи данных с применением средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), которые реализуют функции электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) и шифрования. Используемые каналы передачи данных должны обеспечивать конфиденциальность информационного взаимодействия, а также подтверждение того, что электронный документ:
11.2.1. Исходит от Участника процесса размещения.
11.2.2. Не претерпел искажений при информационном взаимодействии.
11.3. При осуществлении электронного документооборота:
11.3.1. Электронный документ должен быть составлен и передан отправителем получателю строго по форме, установленной для него Положением, а если электронная форма отдельно не определена - по форме, предусмотренной для документа на бумажном носителе.
11.3.2. Подписание электронного документа ЭЦП ответственного сотрудника Участника процесса размещения эквивалентно заверению оригинала документа на бумажном носителе печатью и подписью руководителя, главного бухгалтера и/или иных уполномоченных лиц Участника процесса размещения в соответствии с Положением при условии наличия у данного сотрудника соответствующих полномочий, предоставленных ему лицами, подписывающими документы на бумажном носителе.
11.3.3. Временем исполнения Участником процесса размещения обязательства по передаче информации в соответствии с Регламентом является время отправки подписанного электронного документа.
11.3.4. Для подтверждения и контроля получения электронного документа получатель документа должен направлять его отправителю уведомления (квитанции) о получении документа.
11.3.5. Для оперативной идентификации электронного документа его отправитель должен присваивать файлу с электронным документом имена по алгоритму согласно приложению 22 к Соглашению.
11.3.6. Для разрешения возможных споров Участники процесса размещения должны хранить все электронные документы в том виде, в котором они отправлены (получены), в течение трех лет с момента отправки (получения).
11.3.7. Участники процесса размещения несут ответственность за действия своих ответственных сотрудников, уполномоченных на подписание ЭЦП электронных документов и их шифрование СКЗИ.
11.3.8. Обмен оригиналами документов на бумажном носителе осуществляется не позднее 5 рабочих дней после обмена электронными документами, за исключением документов, для которых Положением установлен иной порядок предоставления.".
1.8. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к распоряжению.
2. Утвердить приложения 19-22 к Положению согласно приложениям 2-5 к распоряжению.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N 123-р
"Приложение 1
к Положению о порядке размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты
РЕГЛАМЕНТ
РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ <1>
1. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками на Депозитном аукционе
----T----------------T--------------------------T-------------T--------------¬
¦ N ¦ Время ¦ Мероприятие, документ ¦Ответственные¦Примечания <2>¦
¦п/п¦ ¦ ¦ стороны ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦1.1. Проведение Депозитного аукциона ¦
+---T----------------T--------------------------T-------------T--------------+
¦1. ¦Не позднее 9.50 ¦Объявление о проведении¦КФ - Биржа ¦Пункты 5.1-5.5¦
¦ ¦Даукц ¦Депозитного аукциона ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦2. ¦Не позднее 10.00¦Объявление о проведении¦Биржа - Банки¦Пункты 5.1-5.5¦
¦ ¦Даукц ¦Депозитного аукциона ¦КФ - Банки ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦3. ¦Не позднее 10.00¦Сведения о Лимитах разме-¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.1 ¦
¦ ¦Даукц ¦щения на Уполномоченные¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦банки ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦4. ¦До Ткон -¦Обеспечение поступления¦Банки ¦Пункт 5.8 ¦
¦ ¦30 мин., но не¦Суммы возврата на счет¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 10.30 ¦Вкладчика (при намерении¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Уполномоченного банка¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦участвовать в Депозитном¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аукционе, проводимом в тот¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦же день, Дисп = Даукц) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦5. ¦До Ткон -¦Сверка информации об¦Биржа ¦Пункты 5.10, ¦
¦ ¦15 мин., но не¦исполнении обязательств¦ ¦5.11 ¦
¦ ¦позднее 10.45 ¦Уполномоченными банками,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦увеличение Лимита для вво-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦да Заявок Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦банков ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦6. ¦С Тнач до Ткон,¦Заявки на Депозитный¦Банки - Биржа¦Пункты 5.6, ¦
¦ ¦но не позднее¦аукцион ¦ ¦5.7, 5.14 ¦
¦ ¦11.00 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦7. ¦С Тнач - до Ткон¦Контроль ввода Заявок на¦Биржа ¦Пункты 5.8, ¦
¦ ¦ ¦Депозитный аукцион ¦ ¦5.13 ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦8. ¦До Ткон +¦Регистрация Заявок Уполно-¦Биржа ¦Пункт 5.15 ¦
¦ ¦+ 40 мин., но не¦моченных банков в Реестре¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 11.20 ¦введенных заявок на Депо-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зитный аукцион ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦9. ¦До Ткон +¦Сводный реестр введенных¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.15 ¦
¦ ¦+ 40 мин., но не¦заявок на Депозитный¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 11.20 ¦аукцион ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦10.¦С Ткон + 50 мин.¦Определение Ставки депози-¦КФ ¦Пункты 5.16, ¦
¦ ¦до Ткон + 80¦та отсечения и суммы раз-¦ ¦5.17 ¦
¦ ¦мин., но не¦мещения Средств бюджета в¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 12.00 ¦Банковские депозиты,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦другие вопросы ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦11.¦До Ткон + 110¦Поручение на заключение¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.16 ¦
¦ ¦мин., но не¦Договоров банковского¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 12.30 ¦депозита ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦12.¦До Ткон + 230¦Перечисление денежных¦КФ - РЦ ¦Пункт 5.18 ¦
¦ ¦мин., но не¦средств на счет Вкладчика¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 14.30 ¦в РЦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦13.¦До Ткон + 230¦Заявка Вкладчика на Депо-¦Биржа ¦Пункты ¦
¦ ¦мин., но не¦зитный аукцион, удовлетво-¦ ¦5.19-5.22 ¦
¦ ¦позднее 14.30 ¦рение Заявок Уполномочен-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ных банков, регистрация¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦заключенных Договоров бан-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ковского депозита ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦14.¦До Ткон + 250¦Обязательства и требования¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.23 ¦
¦ ¦мин., но не¦участников Депозитного¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 14.50 ¦аукциона по денежным сред-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ствам, поручения на пере-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вод денежных средств на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦счета Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦банков (30403) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦15.¦До Ткон + 250¦Реестр введенных Заявок на¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.23 ¦
¦ ¦мин., но не¦Депозитный аукцион, Реестр¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 14.50 ¦заключенных на Депозитном¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аукционе Договоров банков-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ского депозита ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦16.¦До Ткон + 250¦Выписки из реестра заклю-¦Биржа - Банки¦Пункт 5.23 ¦
¦ ¦мин., но не¦ченных на Депозитном аук-¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 14.50 ¦аукционе Договоров банков-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ского депозита ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦17.¦До Ткон + 260¦Перевод Средств бюджета на¦РЦ ¦Пункт 5.24 ¦
¦ ¦мин., но не¦счета Уполномоченных бан-¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 15.00 ¦ков (30403) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦18.¦До Ткон + 270¦Сверка состояния денежных¦Биржа, ¦Пункты 5.24, ¦
¦ ¦мин., но не¦счетов Уполномоченных бан-¦РЦ ¦5.25 ¦
¦ ¦позднее 15.10 ¦ков и Вкладчика, блокиров-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ка денежных средств на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦счетах Уполномоченных бан-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ков по удовлетворенным¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Заявкам ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦19.¦До Ткон + 280¦Выписки о состоянии денеж-¦РЦ - КФ, ¦Пункт 5.26 ¦
¦ ¦мин., но не¦ного счета Вкладчика, де-¦Банки ¦ ¦
¦ ¦позднее 15.20 ¦нежных счетов Банков (пос-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ле установления блокиров-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ки) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦20.¦До Ткон + 320¦Платежные документы о за-¦Банк - Биржа ¦Пункты ¦
¦ ¦мин., но не¦числении Средств бюджета¦ ¦5.27-5.29 ¦
¦ ¦позднее 16.00 ¦на Банковский депозит,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выписка о состоянии Депо-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зитного счета Вкладчика,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иные документы в случае¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦необходимости ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦21.¦До Ткон + 330¦Проверка документов, полу-¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.30 ¦
¦ ¦мин., но не¦ченных от Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.10 ¦банков, поручение на раз-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦блокировку денежных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств на счетах Уполно-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦моченных банков (30403) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦22.¦До Ткон + 350¦Платежные документы о¦Биржа - КФ ¦Пункт 5.30 ¦
¦ ¦мин., но не¦зачислении Средств бюджета¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.30 ¦на Банковский депозит,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выписка о состоянии Депо-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зитного счета Вкладчика и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иные документы, полученные¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦от Банка ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦23.¦До Ткон + 340¦Разблокировка денежных¦РЦ ¦Пункт 5.31 ¦
¦ ¦мин., но не¦средств на счетах¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.20 ¦Уполномоченных банков по¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦удовлетворенным Заявкам ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦24.¦До Ткон + 350¦Информация о состоянии¦РЦ - Банки ¦Пункт 5.31 ¦
¦ ¦мин., но не¦денежных счетов Банков¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.30 ¦(после снятия блокировки) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦25.¦До Ткон + 330¦Поручение на разблокировку¦Биржа - РЦ ¦Пункт 5.32 ¦
¦ ¦мин., но не¦и перевод денежных средств¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.10 ¦со счета Банка (30403) на¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦счет Вкладчика (30403) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦26.¦До Ткон + 340¦Разблокировка денежных¦РЦ ¦Пункт 5.32 ¦
¦ ¦мин., но не¦средств на счетах¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.20 ¦Уполномоченных банков по¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦удовлетворенным Заявкам,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦перевод на счет Вкладчика ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦27.¦До Ткон + 350¦Выписка о состоянии денеж-¦РЦ - КФ ¦Пункт 5.32 ¦
¦ ¦мин., но не¦ного счета Вкладчика¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.30 ¦(после снятия блокировки и¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦возврата Средств бюджета) ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦28.¦Не позднее 17.40¦Информация об итогах¦КФ - Биржа ¦Пункт 5.34 ¦
¦ ¦ ¦Депозитного аукциона ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦29.¦Не позднее 18.00¦Информация об итогах¦Биржа - Банки¦Пункт 5.34 ¦
¦ ¦ ¦Депозитного аукциона ¦КФ - Банки ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦1.2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита ¦
+---T----------------T--------------------------T-------------T--------------+
¦30.¦До 13.00 Дисп ¦Обеспечение поступления¦Банк ¦Пункты 9.1, ¦
¦ ¦ ¦Суммы возврата (процентов)¦ ¦9.2 ¦
¦ ¦ ¦на счет Вкладчика ¦ ¦ ¦
+---+----------------+--------------------------+-------------+--------------+
¦31.¦До 13.30 Дисп ¦Выписка о состоянии счета¦РЦ - КФ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Вкладчика ¦ ¦ ¦
L---+----------------+--------------------------+-------------+---------------
-------------------------------
<1> Термины, использованные в Регламенте, имеют толкование в соответствии с Положением.
<2> Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.
Список терминов и сокращений <1>
------T------------------------------------------------------------------¬
¦Тнач,¦Время начала, окончания периода ввода Заявок Уполномоченных банков¦
¦Ткон ¦на Депозитный аукцион. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут¦
¦ ¦до начала ввода заявок, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания¦
¦ ¦ввода заявок. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о про-¦
¦ ¦ведении Депозитного аукциона ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Дисп ¦День исполнения обязательств по Договору банковского депозита ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Даукц¦День проведения Депозитного аукциона ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦КФ ¦Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Банки¦Уполномоченные банки ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦РЦ ¦Расчетный центр ¦
L-----+-------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<1> Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением.
2. Заключение Договоров банковского депозита между Вкладчиком и Уполномоченными банками по процедуре Запроса котировок
----T-----------------T-------------------------T-------------T--------------¬
¦ N ¦ Время ¦ Мероприятие, документ ¦Ответственные¦Примечания <1>¦
¦п/п¦ ¦ ¦ стороны ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦2.1. Проведение Запроса котировок ¦
+---T-----------------T-------------------------T-------------T--------------+
¦1. ¦Не позднее 15.00¦Объявление о проведении¦КФ - Банки ¦Пункты 8.1-8.5¦
¦ ¦Дзапр - 1 ¦Запроса котировок, сведе-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ния о Лимитах размещения¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на Уполномоченные банки ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦2. ¦С Тнач, но не¦Оферты Уполномоченных¦Банки - КФ ¦Пункты ¦
¦ ¦ранее 9.00 - до¦банков, контроль правиль-¦ ¦8.6-8.12 ¦
¦ ¦Ткон, но не позд-¦ности направления Оферт ¦ ¦ ¦
¦ ¦нее 10.40 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦3. ¦До Ткон + 50¦Регистрация и обработка¦КФ ¦Пункт 8.13 ¦
¦ ¦мин., но не¦Оферт Уполномоченных¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 11.30 ¦банков, Сводный реестр¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦принятых Оферт Уполномо-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ченных банков ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦4. ¦С Ткон + 50 мин.,¦Определение Ставки депо-¦КФ ¦Пункты 8.15, ¦
¦ ¦до Ткон + 80¦зита отсечения и суммы¦ ¦8.16 ¦
¦ ¦мин., но не¦размещения Средств бюдже-¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 12.00 ¦та в Банковские депозиты,¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦другие вопросы ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦5. ¦До Ткон + 200¦Акцепт Вкладчика ¦КФ - Банки ¦Пункты 8.17, ¦
¦ ¦мин., но не¦ ¦ ¦8.18 ¦
¦ ¦позднее 14.00 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦6. ¦До Ткон + 260¦Уведомление Уполномочен-¦Банки - КФ ¦Пункт 8.19 ¦
¦ ¦мин., но не¦ного банка о получении¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 15.00 ¦Акцепта Вкладчика ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦7. ¦До Ткон + 320¦Перечисление денежных¦КФ ¦Пункт 8.21 ¦
¦ ¦мин., но не¦средств на Депозитный¦ ¦ ¦
¦ ¦позднее 16.00 ¦счет Вкладчика ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦8. ¦До 10:00 ¦Выписка о состоянии Депо-¦Банк - КФ ¦Пункты 8.23, ¦
¦ ¦Дзапр + 1 ¦зитного счета Вкладчика,¦ ¦8.24 ¦
¦ ¦ ¦иные документы в случае¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦необходимости ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦9. ¦Не позднее 18.00 ¦Информация об итогах¦КФ - Банки ¦Пункт 8.25 ¦
¦ ¦ ¦Запроса котировок ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+-------------+--------------+
¦2.2. Исполнение обязательств по Договорам банковского депозита ¦
+---T-----------------T-------------------------T-------------T--------------+
¦10.¦До 13.00 Дисп ¦Обеспечение поступления¦Банк ¦Пункты 9.1, ¦
¦ ¦ ¦Суммы возврата на счет¦ ¦9.2 ¦
¦ ¦ ¦Вкладчика ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-------------------------+-------------+---------------
-------------------------------
<1> Пояснения, а также ссылки на номера пунктов и приложений к Положению.
Список терминов и сокращений <1>
------T------------------------------------------------------------------¬
¦Тнач,¦Время начала, окончания периода ввода Оферт Уполномоченных банков¦
¦Ткон ¦на Запрос котировок. Например, Тнач - 60 мин. означает 60 минут до¦
¦ ¦начала ввода Оферт, Ткон + 40 мин. - 40 минут после окончания¦
¦ ¦ввода Оферт. Параметры Тнач, Ткон указываются в объявлении о¦
¦ ¦проведении Запроса котировок. ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Дисп ¦День исполнения обязательств по Договору банковского депозита ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Дзапр¦День проведения Запроса котировок ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦КФ ¦Вкладчик, Комитет финансов Санкт-Петербурга ¦
+-----+------------------------------------------------------------------+
¦Банки¦Уполномоченные банки ¦
L-----+-------------------------------------------------------------------
-------------------------------
<1> Остальные термины и сокращения имеют толкование в соответствии с Положением."


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N 123-р
"Приложение 19
к Положению о порядке размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты
СВЕДЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ НА ДАТУ ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА ИСПОЛНЕНИИ
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫМ
ДОГОВОРАМ БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА
Дата исполнения: ___________ (ДД.ММ.ГГГГ)
-----------------T------------T-------------T------------T----------¬
¦ Наименование ¦ Номер ¦ Номер ¦ Дата ¦Сумма обя-¦
¦Уполномоченного ¦ лицензии ¦ Договора ¦ Договора ¦зательства¦
¦ банка ¦ ¦ банковского ¦банковского ¦<1> ¦
¦ ¦ ¦ депозита ¦ депозита ¦ ¦
+----------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------------+-------------+------------+----------+
¦ ВСЕГО ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
L----------------+------------+-------------+------------+-----------
Председатель/заместитель председателя
Комитета финансов Санкт-Петербурга /Ф.И.О./
-------------------------------
<1> Указывается сумма обязательства, подлежащая перечислению на счет Вкладчика в Расчетном центре."


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N 123-р
"Приложение 20
к Положению о порядке размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА О ЗАЧИСЛЕНИИ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ (ВОЗВРАТЕ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА С БАНКОВСКОГО ДЕПОЗИТА)
1. Платежным документом о зачислении Средств бюджета на Банковский депозит (возврате Средств бюджета с Банковского депозита) (далее - Платежный документ) может быть мемориальный ордер, платежное поручение (по форме 0401060 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П) или иной применимый в Уполномоченном банке документ, удовлетворяющий настоящим требованиям.
2. Бумажная форма Платежного документа может иметь произвольный вид и должна содержать следующую информацию:
2.1. Наименование Платежного документа.
2.2. Наименование Уполномоченного банка.
2.3. Номер Платежного документа.
2.4. Дату Платежного документа.
2.5. Номер Депозитного счета Вкладчика.
2.6. Номер корреспондирующего счета.
2.7. Сумму операции по Депозитному счету Вкладчика.
2.8. Назначение операции (платежа), в котором должны быть указаны номер и дата Договора банковского депозита, а также описание операции (поступление Средств бюджета на Банковский депозит либо возврат Средств бюджета с Банковского депозита).
2.9. Ф.И.О. (код) и подпись ответственного исполнителя Уполномоченного банка, подготовившего документ.
2.10. Штамп Уполномоченного банка.
3. Электронная копия Платежного документа должна быть подготовлена в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat. Электронная копия Платежного документа может иметь вид оригинала либо быть составлена в следующем табличном виде:
--------------------------------------T--------¬
¦Наименование документа ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Наименование банка ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Номер документа ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Дата документа ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Номер Депозитного счета Вкладчика ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Номер корреспондирующего счета ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Сумма операции ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Назначение операции ¦ ¦
+-------------------------------------+--------+
¦Ф.И.О. (код) и подпись ответственного¦ ¦
¦исполнителя ¦ ¦
L-------------------------------------+---------"


ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N 123-р
"Приложение 21
к Положению о порядке размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМЕ ВЫПИСКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА О СОСТОЯНИИ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ВКЛАДЧИКА
1. Выписка Уполномоченного банка о состоянии Депозитного счета Вкладчика (далее - Выписка) может быть составлена по форме 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П или в иной форме, применимой в Уполномоченном банке и удовлетворяющей настоящим требованиям.
1.1. Бумажная форма Выписки может иметь произвольный вид при условии наличия в ней информации, предусмотренной для формы 0401301 в соответствии с Положением Банка России от 03.10.2002 N 2-П. Бумажная Выписка должна быть заверена штампом Уполномоченного банка и подписью ответственного исполнителя Уполномоченного банка, подготовившего документ.
2. Электронная копия Выписки должна быть подготовлена в формате Microsoft Word или Adobe Acrobat и иметь следующий табличный вид:
-------------------------------T--------------¬
¦Дата выписки ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Наименование банка ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Номер договора <1> ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Дата договора ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Владелец счета <2> ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Номер счета <3> ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Дата операции ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Входящий остаток ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Дебет ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Кредит ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Исходящий остаток ¦ ¦
+------------------------------+--------------+
¦Ответственный исполнитель <4> ¦ ¦
L------------------------------+---------------
-------------------------------
<1> Здесь и далее - Договор банковского депозита с Вкладчиком.
<2> Официальное название Вкладчика - Комитет финансов Санкт-Петербурга.
<3> Номер Депозитного счета Вкладчика.
<4> Ф.И.О. или код ответственного исполнителя Уполномоченного банка."


ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 02.09.2005 N 123-р
"Приложение 22
к Положению о порядке размещения
средств бюджета Санкт-Петербурга
на банковские депозиты
АЛГОРИТМ
ПРИСВОЕНИЯ ИМЕН ФАЙЛАМ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
------------------------T--------------------------T--------------------------¬
¦Наименование документа,¦ Алгоритм ¦ Примеры формирования имен¦
¦ номер приложения ¦ ¦ ¦
¦ к Положению ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Объявление о проведении¦DEPXXXXXXXXX_DDMM_NN.ext, ¦Для Депозитного аукциона¦
¦Депозитного аукциона, 3¦где: ¦с идентификатором ¦
+-----------------------+DEPXXXXXXXXX - идентифика-¦DEP030SCRRUR и датой про-¦
¦Сведения о Лимитах раз-¦тор Депозитного аукциона,¦ведения 9 августа 2005 го-¦
¦мещения на Уполномочен-¦определяемый в соответст-¦да имя файла (в формате -¦
¦ные банки, 4 ¦вии с Положением; ¦doc) с Объявлением о про-¦
+-----------------------+DDMM - дата проведения Де-¦ведении Депозитного аукци-¦
¦Реестр введенных Заявок¦позитного аукциона (день,¦она (приложение 3) будет¦
¦на Депозитный аукцион,5¦месяц); ¦иметь вид: ¦
+-----------------------+NN - номер приложения¦"DEP030SCRRUR_0908_03.doc"¦
¦Сводный реестр введен-¦к Положению, содержащего¦ ¦
¦ных заявок на Депозит-¦форму; ¦ ¦
¦ный аукцион, 6 ¦ext - расширение файла¦ ¦
+-----------------------+согласно формату ¦ ¦
¦Поручение на заключение¦ ¦ ¦
¦Договоров банковского¦ ¦ ¦
¦депозита, 7 ¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦ ¦
¦Реестр заключенных на¦ ¦ ¦
¦Депозитном аукционе До-¦ ¦ ¦
¦говоров банковского де-¦ ¦ ¦
¦позита, 8 ¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦ ¦
¦Выписка из реестра зак-¦ ¦ ¦
¦люченных на Депозитном¦ ¦ ¦
¦аукционе Договоров бан-¦ ¦ ¦
¦ковского депозита, 8 ¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦ ¦
¦Официальное сообщение¦ ¦ ¦
¦об итогах Депозитного¦ ¦ ¦
¦аукциона, 10 ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Объявление о проведении¦ZAPXXXXXXXX_DDMM_NN.ext, ¦Для Запроса котировок¦
¦Запроса котировок, 11 ¦где: ¦с идентификатором ¦
+-----------------------+ZAPXXXXXXXX - идентифика-¦ZAP030SRRUR и датой про-¦
¦Договор банковского де-¦тор Запроса котировок <1>;¦ведения 9 августа 2005 го-¦
¦позита, 12 ¦DDMM - дата проведения¦да имя файла (в формате -¦
+-----------------------+Запроса котировок (день,¦doc) с Объявлением о про-¦
¦Уведомление Уполномо-¦месяц); ¦ведении Запроса котировок¦
¦ченного банка о получе-¦NN - номер приложения¦(приложение 11) будет¦
¦нии Акцепта Вкладчика,¦к Положению, содержащего¦иметь вид: ¦
¦13 ¦форму; ¦"ZAP030SRRUR_0908_11.doc" ¦
+-----------------------+ext - расширение файла¦ ¦
¦Уведомление об аннули-¦согласно формату ¦ ¦
¦ровании Оферты Уполно-¦ ¦ ¦
¦моченного банка, 15 ¦ ¦ ¦
+-----------------------+ ¦ ¦
¦Официальное сообщение¦ ¦ ¦
¦об итогах Запроса коти-¦ ¦ ¦
¦ровок, 18 ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Сведения о планируемом¦DDMM_NN.ext, ¦Имя файла со Сведениями¦
¦исполнении Уполномочен-¦где: ¦о планируемом исполнении¦
¦ными банками обяза-¦DDMM - дата, на которую¦Уполномоченными банками¦
¦тельств по ранее заклю-¦сформированы сведения¦обязательств по ранее зак-¦
¦ченным Договорам бан-¦(день, месяц); ¦люченным Договорам банков-¦
¦ковского депозита, 19 ¦NN - номер приложения¦ского депозита на 9 авгус-¦
¦ ¦к Положению, содержащего¦та 2005 года (в формате -¦
¦ ¦форму; ¦doc) будет иметь вид: ¦
¦ ¦ext - расширение файла¦"0908_19.doc" ¦
¦ ¦согласно формату ¦ ¦
+-----------------------+--------------------------+--------------------------+
¦Платежный документ¦BBBB_D_DDMM_ZZZZZZZ.ext, ¦Имя файла с Выпиской на¦
¦о зачислении Средств¦где: ¦9 августа 2005 года¦
¦бюджета на банковский¦BBBB - номер действующей¦(в формате - doc) от Упол-¦
¦депозит (возврате¦лицензии Уполномоченного¦номоченного банка с номе-¦
¦Средств бюджета с Бан-¦банка, выданной Банком¦ром лицензии 999 по Депо-¦
¦ковского депозита) ¦России; ¦зитному счету Вкладчика¦
¦ ¦D - указание на форму до-¦41102810077000012345 будет¦
¦ ¦кумента (P - Платежный до-¦иметь вид: ¦
¦ ¦кумент, V - Выписка); ¦"0999_V_0908_0012345.doc" ¦
¦ ¦DDMM - дата, на которую¦ ¦
+-----------------------+сформирован Платежный до-¦ ¦
¦Выписка о состоянии Де-¦кумент (Выписка); ¦ ¦
¦позитного счета Вклад-¦ZZZZZZZ - последние 7 раз-¦ ¦
¦чика ¦рядов номера Депозитного¦ ¦
¦ ¦счета Вкладчика, по кото-¦ ¦
¦ ¦рому подготовлен документ;¦ ¦
¦ ¦ext - расширение файла¦ ¦
¦ ¦согласно формату ¦ ¦
L-----------------------+--------------------------+---------------------------
-------------------------------
<1> Идентификатор Запроса котировок содержит информацию о: сроке, виде, валюте обязательств заключаемого Договора банковского депозита, способе акцепта Оферт Уполномоченных банков. Формат идентификатора: ZAPX1X2X3X4X5X6X7X8, где: X1X2X3 - срок Договора банковского депозита (трехзначное число), X4 - вид Договора банковского депозита (V - до востребования; S - срочный; K - комбинированный), X5 - способ акцепта Оферт Уполномоченных банков (U - по ставке Вкладчика; R - по ставке Уполномоченного банка), X6X7X8 - валюта обязательств по Договору банковского депозита (RUR - рубль РФ; USD - доллар США; EUR - Евро). Пример идентификатора: ZAP030SRRUR (срок 30 дней, срочный Договор, акцепт Оферт по Ставке депозита Уполномоченного банка, валюта обязательств - рубль РФ)."