ПРИКАЗ Комитета финансов Правительства Санкт-Петербурга от 13.07.2005 n 81 (ред. от 28.09.2005) О ВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИКАЗ
от 13 июля 2005 г. N 81
О ВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ
В УПОЛНОМОЧЕННОМ БАНКЕ
(в ред. ПРИКАЗОВ Комитета финансов Санкт-Петербурга
от 09.08.2005 N 93, от 28.09.2005 N 102)
В соответствии с абзацем двенадцатым пункта 1.2 Положения о порядке размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты, утвержденного распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 07.07.2005 N 102-р (далее - Положение), до момента утверждения методики расчета лимитов размещения средств бюджета Санкт-Петербурга на банковские депозиты приказываю:
1. Управлению государственного долга осуществлять расчет Лимитов размещения на Уполномоченные банки по следующей временной методике:
1.1. Лимит размещения рассчитывается на дату проведения Депозитного аукциона или Запроса котировок (далее - дата расчета) и подлежит пересчету по итогам фактического размещения Средств бюджета на Банковские депозиты в Уполномоченном банке.
1.2. Лимит размещения на Уполномоченный банк на дату расчета определяется по формулам:
1.2.1) для необеспеченных Банковских депозитов:
uns uns uns uns uns
L = min (BL х K х C - SUM D ; T - SUM D ),
it it id it it
(в ред. Приказа Комитета финансов от 28.09.2005 N 102)
где:
uns
L - Лимит размещения (тыс. руб.) на необеспеченные Банковские
it
депозиты, установленный на i-й Уполномоченный банк на дату расчета t;
uns
BL - базовый лимит размещения на необеспеченные Банковские
депозиты, установленный единым для всех Уполномоченных банков;
uns
начальное значение BL = 0,25 и может быть изменено Комиссией по
размещению;
uns
K - коэффициент риска, установленный на i-й Уполномоченный банк
it
на дату расчета t по необеспеченным Банковским депозитам;
uns uns
0 <= K >= 1; начальное значение K = 1 и может быть изменено
it it
Комиссией по размещению;
C - размер собственных средств (капитала) i-го Уполномоченного
id
банка (тыс. руб.) на последнюю отчетную дату d, предшествующую дате
расчета t;
uns
SUM D - сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся по
it
состоянию на дату расчета t на необеспеченных Банковских депозитах
Вкладчика в i-м Уполномоченном банке по ранее заключенным Договорам
банковского депозита;
T - максимальная сумма Средств бюджета (тыс. руб.), которая
может быть размещена в одном Уполномоченном банке (указывается в
объявлении о проведении Депозитного аукциона или Запроса котировок);
начальное значение T = 5000000 и может быть изменено Комиссией по
размещению;
(абзац введен Приказом Комитета финансов от 28.09.2005 N 102)
1.2.2) для обеспеченных депозитов:
sec sec sec sec uns uns
L = min (BL х K х C - SUM D - L - SUM D ;
it it id it it it
sec uns
T - SUM D - SUM D ),
it it
(в ред. Приказа Комитета финансов от 28.09.2005 N 102)
где:
sec
L - Лимит размещения (тыс. руб.) на обеспеченные Банковские
it
депозиты, установленный на i-й Уполномоченный банк на дату расчета t;
sec
BL - базовый лимит размещения на обеспеченные Банковские
депозиты, установленный единым для всех Уполномоченных банков;
sec
начальное значение BL = 1 и может быть изменено Комиссией по
размещению;
sec
K - коэффициент риска, установленный на i-й Уполномоченный банк
it
на дату расчета t по обеспеченным Банковским депозитам;
sec sec
0 <= K >= 1; начальное значение K = 1 и может быть изменено
it it
Комиссией по размещению;
sec
SUM D - сумма Средств бюджета (тыс. руб.), находящихся по
it
состоянию на дату расчета t на обеспеченных Банковских депозитах
Вкладчика в i-м Уполномоченном банке по ранее заключенным Договорам
банковского депозита;
uns sec
1.2.3) значения L и L округляются до целого в меньшую
it it
сторону;
1.2.4) в случае если дата расчета совпадает с датой исполнения
Уполномоченным банком обязательств по ранее заключенному Договору
uns sec
банковского депозита, Лимит размещения L или L на дату расчета
it it
увеличивается на Сумму возврата (без учета процентов) после полного
поступления Суммы возврата на счет Вкладчика в соответствии с
Положением.
(пп. 1.2.4 введен Приказом Комитета финансов от 09.08.2005 N 93)
1.3. При расчете Лимита размещения на Уполномоченный банк суммы процентов не учитываются.
1.4. Лимит размещения по необеспеченным и обеспеченным Банковским депозитам действует для всех видов Договоров банковского депозита в соответствии с Положением (до востребования, на срок, комбинированные).
1.5. Информация о Лимитах размещения заносится в таблицы по следующей форме:
РАСЧЕТ ЛИМИТА РАЗМЕЩЕНИЯ НА УПОЛНОМОЧЕННЫЕ БАНКИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА _______________________
Необеспеченные депозиты тыс. руб.
---------------------T----------------T------T------T--------T------¬
¦ Наименование банка ¦ Номер лицензии ¦ uns ¦ ¦ uns¦ uns ¦
¦ ¦ ¦ K ¦ C ¦SUM D ¦ L ¦
¦ ¦ ¦ it ¦ id ¦ it ¦ it ¦
+--------------------+----------------+------+------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+----------------+------+------+--------+-------
Обеспеченные депозиты тыс. руб.
---------------------T----------------T------T------T--------T------¬
¦ Наименование банка ¦ Номер лицензии ¦ sec ¦ ¦ sec¦ sec ¦
¦ ¦ ¦ K ¦ C ¦SUM D ¦ L ¦
¦ ¦ ¦ it ¦ id ¦ it ¦ it ¦
+--------------------+----------------+------+------+--------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+----------------+------+------+--------+-------
Начальник (заместитель начальника)
Управления государственного долга
2. Термины и определения, использованные в настоящем приказе, имеют толкование в соответствии с Положением и Положением об управлении ликвидностью в процессе исполнения бюджета Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением председателя Комитета финансов Санкт-Петербурга от 12.04.2004 N 47-р.
3. Управлению государственного долга обеспечить представление Уполномоченными банками отчетности в целях расчета Лимитов размещения.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Никонов