ИТОГОВЫЙ АКТ ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ К ТИПОВОМУ ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ МЕЖДУ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ, ОТОБРАННОЙ ПО КОНКУРСУ)

Приложение No. 2
к Типовому договору
доверительного управления
средствами пенсионных
накоплений между
Пенсионным фондом
Российской Федерации
и управляющей компанией,
отобранной по конкурсу
ИТОГОВЫЙ АКТ
передачи средств пенсионных накоплений
в соответствии с договором доверительного управления
средствами пенсионных накоплений между Пенсионным
фондом Российской Федерации и управляющей компанией
__________________________________________
от "__"____________ ____ г. No. ______
за ____ год
1. Средства пенсионных накоплений, передаваемые
в доверительное управление управляющей компании
-----------T------------------------------------------T--------------¬
¦ Дата ¦ Средства пенсионных накоплений ¦ Сумма ¦
¦передачи и¦ ¦ (рублей) ¦
¦реквизиты ¦ ¦ ¦
¦платежного¦ ¦ ¦
¦документа ¦ ¦ ¦
L----------+------------------------------------------+---------------
Сформированные за счет средств,
поступивших в Пенсионный фонд Российской
Федерации от других управляющих компаний
(включая государственную управляющую
компанию) и негосударственных пенсионных
фондов по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом "Об инвестировании
средств для финансирования накопительной
части трудовой пенсии в Российской
Федерации"
Сформированные за счет средств страховых
взносов, поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации на финансирование
накопительной части трудовой пенсии в
течение года, предшествующего отчетному, и
чистый финансовый результат, полученный от
их временного размещения, - всего
в том числе:
перечисленные за застрахованных лиц,
ранее выбравших эту управляющую компанию
перечисленные за застрахованных лиц,
выбравших эту управляющую компанию в
отчетном году
Итого
----------------------------------------------------------------------
2. Средства пенсионных накоплений, переданные
управляющей компанией Пенсионному фонду
Российской Федерации
-----------T------------------------------------------T--------------¬
¦ Дата ¦ Средства пенсионных накоплений ¦ Сумма ¦
¦передачи и¦ ¦ (рублей) ¦
¦реквизиты ¦ ¦ ¦
¦платежного¦ ¦ ¦
¦документа ¦ ¦ ¦
L----------+------------------------------------------+---------------
Переданные в порядке реализации решений по
заявлениям застрахованных лиц
Переданные для финансирования выплаты
накопительной части трудовой пенсии
Переданные для финансирования выплат
правопреемникам умерших застрахованных лиц
Итого
----------------------------------------------------------------------
3. Средства пенсионных накоплений в доверительном
управлении управляющей компании по состоянию
на ___________________
----------------------------------T----------------------------------¬
¦ Средства пенсионных накоплений ¦ Сумма (рублей) ¦
¦ на 1 января отчетного года ¦ ¦
L---------------------------------+-----------------------------------
Фактически понесенные расходы по
инвестированию средств пенсионных
накоплений в отчетном году -
всего
в том числе:
оплата услуг
специализированного
депозитария на 1 января года,
следующего за отчетным
доход от инвестирования
средств пенсионных накоплений,
переданных в доверительное
управление на 1 января
отчетного года, отнесенный на
прирост средств пенсионных
накоплений за отчетный год
----------------------------------------------------------------------
Подписи сторон:
Пенсионный фонд Российской Управляющая компания
Федерации
_________ (_______________) _____________ (_____________)
М.П. М.П.