КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ГОЛОВНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ФОРМА no. 0409802 (КВАРТАЛЬНАЯ/ГОДОВАЯ)

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 16 января 2004 г. N 1376-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный
банк Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 27.07.2004 N 1481-У)

Банковская отчетность
---------------T-------------------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +-------T-----------------T-------------T---+
¦ ¦по ОКПО¦основной государ-¦регистрацион-¦БИК¦
¦ ¦ ¦ственный регист- ¦ный номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный номер ¦(/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+-----------------+-------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+-----------------+-------------+----
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на ____ г.
Наименование головной кредитной организации _________________
Почтовый адрес ______________________________________________
Код формы 0409802
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
------T----------------------------------T-----------T--------------------------------T-------------T---------------------T---------¬
¦Номер¦ Статьи консолидированного ¦Балансовый ¦ Показатели участников группы ¦Промежуточный¦Корректировки (в т.ч.¦Данные на¦
¦ п/п ¦ балансового отчета ¦ отчет ¦ ¦ результат ¦ взаимные операции) ¦отчетную ¦
¦ ¦ ¦ головной +----------T----------T----------+(гр. 3 + гр. +----------T----------+ дату ¦
¦ ¦ ¦ кредитной ¦балансовый¦балансовый¦балансовый¦ 4 + гр. 5 + ¦увеличение¦уменьшение¦(гр. 7 + ¦
¦ ¦ ¦организации¦ отчет ¦ отчет ¦ отчет ¦гр. 6 + ...) ¦ ¦ ¦ гр. 8 - ¦
¦ ¦ ¦ ¦участника ¦участника ¦участника ¦ ¦ ¦ ¦ гр. 9) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ А ¦ Б ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦I ¦АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦1 ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦2 ¦Средства кредитных организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Центральном банке Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦2.1 ¦Обязательные резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦3 ¦Средства в кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦4 ¦Чистые вложения в торговые ценные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦5 ¦Чистая ссудная задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦6 ¦Чистые вложения в инвестиционные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценные бумаги, удерживаемые до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦7 ¦Чистые вложения в ценные бумаги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющиеся в наличии для продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦8 ¦Инвестиции в зависимые организации¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦9 ¦Положительная деловая репутация ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦10 ¦Основные средства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальные активы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальные запасы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦11 ¦Требования по получению процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦12 ¦Прочие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦13 ¦Всего активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦II ¦ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦14 ¦Кредиты Центрального банка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦15 ¦Средства кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦16 ¦Средства клиентов (некредитных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦16.1 ¦Вклады физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦17 ¦Выпущенные долговые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦18 ¦Обязательства по уплате процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦19 ¦Прочие обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦20 ¦Отрицательная деловая репутация ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦21 ¦Резервы на возможные потери по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условным обязательствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитного характера, прочим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможным потерям и по операциям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с резидентами офшорных зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦22 ¦Всего обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦III ¦ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦23 ¦Средства акционеров (участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦24 ¦Собственные акции (доли),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выкупленные у акционеров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦25 ¦Эмиссионный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦26 ¦Переоценка основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦27 ¦Фонды и неиспользованная прибыль¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(непогашенные убытки) прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦28 ¦Расходы будущих периодов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предстоящие выплаты, влияющие на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦29 ¦Прибыль к распределению (убыток)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦30 ¦Всего источников собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦31 ¦Доля малых акционеров¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦31.1 ¦Доля собственных средств,¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принадлежащая малым акционерам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участникам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦31.2 ¦Прибыль (убыток), принадлежащая¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(принадлежащий) малым акционерам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участникам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦32 ¦Всего пассивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦IV ¦ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦33 ¦Безотзывные обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+---------+
¦34 ¦Гарантии выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------------------------------+-----------+----------+----------+----------+-------------+----------+----------+----------
Руководитель головной кредитной организации (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.