ТИПОВОЙ ДОГОВОР

О ВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(Утвержден Распоряжением премьера правительства Москвы

от 20 января 1995 г. № 34-РП)

г. Москва “___” _____________ 199 __ г.

Департамент продовольственных ресурсов, именуемый в дальнейшем “Департамент”, в лице заместителя премьера правительства Москвы, руководителя Департамента продовольственных ресурсов Морозова Виталия Георгиевича, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и _____________________________________________________________, далее именуемое “Предприятие”, в лице ________________________________________________, действующего на основании устава, утвержденного “___” ______________________199 __ г., с другой стороны, зак лючили между собой настоящий договор о нижеследующем.

I. Общие положения и предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Департаментом Предприятию во временное пользование денежных средств в сумме _______________ (_______________) руб. (далее – Денежные средства) за счет средств Фонда продовольственных ресурсов на срок три месяца для обеспечения расчетов по закупке ____________________________________________ и последующий возврат Денежных средств Депар таменту на счет № _____________________ в срок до “____” ____________________ 199 __ г.

1.2. Денежные средства предоставляются Департаментом Предприятию путем перечисления суммы ______________(______________) руб. со счета ¹ _____________ на расчетный счет Предприятия ___________________.

1.3. Департамент предоставляет Предприятию Денежные средства только на цели, указанные в п. 1.1 настоящего договора, а Предприятие обязуется использовать их в соответствии с условиями настоящего договора и возвратить их Департаменту на счет № _______________________ в срок до ______________________ 199 ___ г.

1.4. Предприятие за временное использование Денежных средств вносит плату в размере 8 (восемь) процентов от суммы перечисленных средств за каждый месяц использования. Проценты начисляются с момента перечисления Денежных средств со счета Департамента и до момента поступления Денежных средств от Предприятия на счет Департамента.

II. Ответственность Предприятия

2.1. Предприятие за несвоевременный возврат предоставленных во временное использование Денежных средств, несвоевременное внесение платы за пользование Денежными средствами или нецелевое их использование уплачивает в городской бюджет на раздел 12, параграф 40 пеню 0,5% суммы задолженности за каждый день просрочки или нецелевого использования.

III. Права и обязанности сторон

3.1. Департамент в случае невозвращения Предприятием в срок до _________________ 199 __ г. Денежных средств, предоставленных во временное использование, вправе взыскать их в установленном порядке.

3.2. Департамент вправе контролировать целевое использование Предприятием Денежных средств.

3.3. Предприятие обязуется:

3.3.1. Использовать полученные Денежные средства строго по целевому назначению, предусмотренному настоящим договором (п. 1.1).

3.3.2. Возвратить Департаменту Денежные средства и внести в доход городского бюджета на раздел 12, § 40 плату за пользование в срок до ___________________ 199 __ г. (п. 1.3).

3.3.3. Вносить плату за пользование предоставленными Денежными средствами ежемесячно, не позднее 25-го числа каждого месяца.

3.3.4. Предоставлять Департаменту в целях обеспечения возврата Денежных средств сведения по установленным формам отчетности о финансово-хозяйственной деятельности, а также документы о платежеспособности.

IV. Порядок и форма расчетов

4.1. Все расчеты между сторонами по настоящему договору производятся в рублях путем безналичного перечисления средств.

4.2. За несвоевременный возврат предоставленных во временное пользование Денежных средств или нецелевое их использование (п. 2.1) Предприятие уплачивает в доход городского бюджета на раздел 12, § 40 пеню 0,5% суммы задолженности за каждый день просрочки или нецелевого использования, начиная с ________________________ 199 __ г. или со дня нецелевого использования.

4.3. За несвоевременное внесение платы за пользование Денежными средствами (п. 3.3.3) Предприятие уплачивает в доход городского бюджета на раздел 12, § 40 пеню 0,5% суммы задолженности за каждый день просрочки.

V. Залог под обеспечение возврата Денежных средств

5.1. ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Залогодатель”, в качестве обеспечения возврата Денежных средств вносит в залог имущество (в дальнейшем именуемое “Предмет залога”), числящееся на балансе Залогодателя, согласно приложению к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

5.2. Предмет залога остается у Залогодателя и он сохраняет право владеть, пользоваться и распоряжаться Предметом залога.

5.3. Допускается изменение состава и натуральной формы имущества, являющегося Предметом залога, при условии, что его общая стоимость не становится меньше указанной в приложении к настоящему договору.

5.4. Залогодатель ведет книгу записи залогов в соответствии со ст. 18 Закона Российской Федерации “О залоге”.

5.5. При неисполнении Залогодателем обязательств по полному возвращению Денежных средств, предоставленных во временное использование, в срок до _________________________ 199 __ г., Департамент вправе обратить взыскание на заложенное имущество в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации “О залоге”.

VI. Порядок разрешения и урегулирования споров

6.1. Все споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае недостижения соглашения в результате переговоров стороны вправе в установленном законом порядке обратиться за разрешением спора в арбитражный суд.

VII. Дополнительные условия

7.1. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только по взаимному соглашению. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, прилагаются к настоящему договору и становятся его неотъемлемой частью.

7.2. Стороны обязаны не позднее чем за месяц оповещать в письменной форме друг друга обо всех происходящих изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности по настоящему договору переходят к их правопреемникам.

7.3. Вопросы, не предусмотренные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

VIII. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его регистрации в Департаменте и действует до полного возврата Денежных средств и платы за пользование Предприятием Департаменту. Настоящий договор составлен на 4 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, один из которых находится в Департаменте, другой – у Предприятия.

IX. Реквизиты сторон

Юридические адреса сторон:

Департамент продовольственных ресурсов ___________________________________________

Фонд продовольственных ресурсов _________________________________________________

Счет ¹ _________________________________________________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Департамент финансов ____________________________________________________________

Счет № ________________________________________________________________________

X. Подписи сторон

Заместитель премьера Генеральный директор ________________

правительства Москвы,

Руководитель Департамента

продовольственных ресурсов

В.Г. Морозов

Приложение

к Распоряжению премьера правительства

Москвы от 20 января 1995 г № 34-РП

о временном использовании

денежных средств

ПЕРЕЧЕНЬ

ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

(млн. руб.)


п/п
Перечень имущества, числя щегося на балансе предприятия, передаваемого в залог (приводится по данным бухгалтерского учета) Общая стоимость
(млн. руб.)
Примечание
       
       

Руководитель _____________________

Главный бухгалтер ________________

Сделано в